Colony Bankcorp Aktie
CBANNYSEColony Bankcorp, Inc., FinanzenISIN US19623P1012
63Score 63 von 100, Neutral
Kurs und Trend
66 / 100
Kursverlauf
+25 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 0,9 % darunter.
Seit Juli 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 49).
Der Kurs liegt 8,8 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 91 % (April 2007 bis Januar 2012).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5018,44 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20018,41 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)49
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung14,45 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand20,01 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Colony Bankcorp, Inc. gehört zur Branche Regionalbanken (Vereinigte Staaten) und ist mit 498 Mio. € Börsenwert die Nummer 360 von 422 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 115,08 Mio. € Umsatz (plus 10,9 % zum Vorjahr) und 25,39 Mio. € Gewinn (plus 18,4 %).
- MEQIRI Score 63 von 100 (Neutral): Platz 647 von 976 in Finanzen, Median 68.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 11,5 (Median Regionalbanken 12,2, eigener Median der letzten Jahre 11,5).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 17,49 €, der Kurs 5 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 78
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 87 % gestiegen.Kapitalallokation 36
Besonders stark sind Stabilität und Fundamentaldaten, während Profitabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 14,58 € als günstig und über 21,86 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 15,60 € (Überrenditemodell) und 19,38 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 16,19 €, bei 7,8 % bei 19,44 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (12,2).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 3,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 5 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 27 %, netto 22 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg. In den letzten 12 Monaten netto 31 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 27.01.2027in 76 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 28.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,49 € (erwartet 0,47 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,86 €+2,5 %
- Umsatz
- 155,93 Mio. €+1,2 %
- Gewinn je Aktie
- 2,15 €+0,8 %
- Umsatz
- 208,41 Mio. €+0,8 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gemischt
Kurs nach den Zahlen: −0,1 %Colony Bankcorp erwartet durch die Integration von First Reliance einen ROA-Rückgang von 10-15 Basispunkten über die nächsten Quartale, hält aber am Ziel von 1,35% oder besser fest; Kreditwachstum wird für 2027 bei rund 5% gesehen statt höher, zudem wird das Hypothekengeschäft als schwächer …
„However, as we integrate First Reliance, we expect ROA to pull back by 10-15 basis points over the next few quarters due to higher expenses associated with operating the combined company on two core systems until conversion late in the second quarter of 2027.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 29.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 190.478 €.
- Canup Edward GKauf
5. Nov. 2026, CHIEF BANKING OFFICER
- Stück
- 1.000
- Preis
- 17,88 €
- Wert
- 17.880 €
- Canup Edward GKauf
4. Nov. 2026, CHIEF BANKING OFFICER
- Stück
- 2.000
- Preis
- 18,31 €
- Wert
- 36.623 €
- Canup Edward GKauf
26. Aug. 2026, CHIEF BANKING OFFICER
- Stück
- 1.000
- Preis
- 19,05 €
- Wert
- 19.053 €
4 weitere anzeigen
- Canup Edward GKauf
20. Aug. 2026, CHIEF BANKING OFFICER
- Stück
- 1.000
- Preis
- 19,10 €
- Wert
- 19.098 €
- Canup Edward GKauf
19. Aug. 2026, CHIEF BANKING OFFICER
- Stück
- 2.000
- Preis
- 19,43 €
- Wert
- 38.869 €
- Canup Edward GKauf
18. Aug. 2026, CHIEF BANKING OFFICER
- Stück
- 1.000
- Preis
- 19,77 €
- Wert
- 19.772 €
- Canup Edward GKauf
30. Juli 2026, CHIEF BANKING OFFICER
- Stück
- 2.000
- Preis
- 19,59 €
- Wert
- 39.184 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Colony Bankcorp passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 63
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Regionalbanken
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Bridgewater BancsharesBWB 520,4 Mio. €72
- Skjern BankSKJE.CO 516 Mio. €77
- Bankwell Financial GroupBWFG 507,03 Mio. €80
- Bank7BSVN 504,76 Mio. €82
- ChoiceOne Financial ServicesCOFS 491,66 Mio. €72
- Northpointe BancsharesNPB 490,12 Mio. €66
- Sierra BancorpBSRR 489,66 Mio. €75
- Grupo SupervielleSUPV 481,59 Mio. €13
In diesen ETFs steckt Colony Bankcorp
In 3 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,02 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.03.2022)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.