Banco BTG Pactual Aktie
BPAC3.SASAOBanco BTG Pactual S.A., FinanzenISIN BRBPACACNOR7
79Score 79 von 100, Stark
Kurs und Trend
31 / 100
Kursverlauf
−25 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 10 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 19 % darunter.
Seit Mai 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 28).
Der Kurs liegt 50 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 10 Jahren: 55 % (Februar 2026 bis August 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 504,01 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2004,55 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)28
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung3,33 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand7,33 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Banco BTG Pactual S.A. gehört zur Branche Investmentbanking (Brasilien) und ist mit 26,9 Mrd. € Börsenwert die Nummer 3 von 10 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 verdiente sie 2,58 Mrd. € (plus 35,3 % zum Vorjahr).
- MEQIRI Score 79 von 100 (Stark): Platz 100 von 976 in Finanzen, Median 68.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 6 (Median Sektor Finanzen 12,9, eigener Median der letzten Jahre 8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 6,22 €, der Kurs 38 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite 25,1 % in den letzten 12 Monaten.Profitabilität 90
- Niedrig bewertetKGV 6, Median Sektor Finanzen 12,9, eigener Median 8.Bewertung 93
- Unter dem fairen WertKurs 38 % unter dem fairen Wert von 6,22 €.Bewertung 93
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 159 % gestiegen.
- Starke KursschwankungSchwankung 50 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 60
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Wachstum, während Momentum und Technische Analyse den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 4,44 € als günstig und über 10,36 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 4,50 € (Überrenditemodell) und 7,93 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 15 %. Bei 16 % läge der faire Wert bei 5,95 €, bei 14 % bei 6,57 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV des Sektors (12,9).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 24,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2018 stark mit rund 139 % pro Jahr. Ab 2018 enthält der Umsatz nur noch die fortgeführten Geschäftsbereiche, verkaufte oder aufgegebene Sparten sind umgegliedert. Frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik, die Margen von 2018 sind nicht gemessen.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 39 %, netto 32 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg. Ab 2018 enthält der Umsatz nur noch die fortgeführten Geschäftsbereiche, verkaufte oder aufgegebene Sparten sind umgegliedert. Frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik, die Margen von 2018 sind nicht gemessen.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- Kein Termin angekündigt.
- Zuletzt gemeldet
- 12.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,22 € (erwartet 0,22 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 05.11.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,00 €0,0 %
- Umsatz
- 6,89 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,00 €0,0 %
- Umsatz
- 8,01 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 05.11.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Banco BTG Pactual passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 79
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Investmentbanking
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Interactive Brokers GroupIBKR 130,3 Mrd. €70
- Bank of New York MellonBNY 92,34 Mrd. €80
- Meritz Financial Group138040.KS 14,01 Mrd. €82
- Houlihan LokeyHLI 9,12 Mrd. €70
- Mirae Asset Securities006800.KS 6,47 Mrd. €64
- Piper Sandler CompaniesPIPR 4,2 Mrd. €68
- PJT PartnersPJT 3,51 Mrd. €72
- LeonteqLEON.SW 380,66 Mio. €37
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 6,1827 R$)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.01.2019)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.