Interactive Brokers Group Aktie
IBKRNASDAQInteractive Brokers Group, Inc., FinanzenISIN US45841N1072
69Score 69 von 100, Neutral
Kurs und Trend
64 / 100
Kursverlauf
+12 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 2,1 % darunter.
Seit Januar 2024 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 52).
Der Kurs liegt 17 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 64 % (Februar 2008 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5077,00 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20074,99 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)52
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung55,09 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand88,61 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Interactive Brokers Group, Inc. gehört zur Branche Investmentbanking (Vereinigte Staaten) und ist mit 129 Mrd. € Börsenwert die größte von 10 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 5,43 Mrd. € Umsatz (plus 17,3 % zum Vorjahr) und 888,01 Mio. € Gewinn (plus 30,3 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 6,72 Mrd. € (plus 23,9 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,44 € (plus 22,8 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 69 von 100 (Neutral): Platz 452 von 975 in Finanzen, Median 68.
- Das KGV liegt bei 31,4 (Median Investmentbanking 28, eigener Median der letzten Jahre 24,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 61,38 €, der Kurs 20 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 29,6 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 100
- Hohe EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite 20,4 % in den letzten 12 Monaten.Profitabilität 80
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 22,7 % pro Jahr seit 2020, Median Sektor Finanzen 8,3 %.Wachstum 100
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 39 % gestiegen.Kapitalallokation 60
- Hoher BilanzhebelBilanzsumme 42,2-mal so groß wie das Eigenkapital.Stabilität 21
Besonders stark sind Wachstum und Fundamentaldaten, während Bewertung und Stabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 70 auf 69.
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 13 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 43,84 € als günstig und über 102,30 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 57,22 € (Überrenditemodell) und 65,54 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt etwas über beiden Teilwerten, bei der Kursschwankung der Aktie zählt das noch als fair.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 56,61 €, bei 7,8 % bei 68,53 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (28).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 21,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 9 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 146 %, netto 16 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg.
Verschuldung & Bilanz
Geschäftsjahr 2025Bei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 19.01.2027in 67 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 15.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,60 € (erwartet 0,60 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 2,44 €+0,5 %
- Umsatz
- 6,72 Mrd. €+0,7 %
- Gewinn je Aktie
- 2,98 €+0,9 %
- Umsatz
- 8,03 Mrd. €+1,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 8.025 €. Verkauft hat ein Insider, zusammen 1,86 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Nicht gezählt: 2 Käufe nach festem Plan (Vergütung, Sparplan oder vorab festgelegter Handelsplan nach Rule 10b5-1).
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Interactive Brokers Group passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
975 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 69
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Investmentbanking
Die nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Bank of New York MellonBNY 92,78 Mrd. €80
- Banco BTG PactualBPAC3.SA 26,7 Mrd. €78
- Meritz Financial Group138040.KS 12,25 Mrd. €76
- Houlihan LokeyHLI 8,99 Mrd. €70
- Mirae Asset Securities006800.KS 6,38 Mrd. €64
- Piper Sandler CompaniesPIPR 4,19 Mrd. €68
- PJT PartnersPJT 3,49 Mrd. €71
- LeonteqLEON.SW 377,29 Mio. €36
In diesen ETFs steckt Interactive Brokers Group
In 99 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDF | 0,43 % | 0,15 % | 672,01 Mio. € |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1DXUFN | 0,43 % | 0,12 % | 1,08 Mrd. € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,41 % | 0,30 % | 52,63 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETFQDVH | 0,41 % | 0,15 % | 2,2 Mrd. € |
| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETFFTGU | 0,30 % | 0,75 % | 142,73 Mio. € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,30 % | 0,20 % | 272,21 Mio. € |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETFQDVA | 0,23 % | 0,20 % | 529,83 Mio. € |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1CXDWF | 0,21 % | 0,25 % | 1,45 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral seit 13.11.2026, vorher Stark
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.