Árima Real Estate SOCIMI Aktie
ARM.MCBMEÁrima Real Estate SOCIMI, S.A., ImmobilienISIN ES0105376059
60Score 60 von 100, Neutral
Kurs und Trend
83 / 100
Kursverlauf
+76 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 8 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 13 % darüber.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 66).
Der Kurs liegt 23 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 8 Jahren: 54 % (Februar 2020 bis April 2024).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5012,53 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20011,49 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)66
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung7,40 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand16,80 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Árima Real Estate SOCIMI, S.A. gehört zur Branche Büroimmobilien (Spanien) und ist mit 317,95 Mio. € Börsenwert die Nummer 18 von 19 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- MEQIRI Score 60 von 100 (Neutral): Platz 82 von 327 in Immobilien, Median 55.
- Das KGV liegt bei 13,6 (Median Büroimmobilien 19,1, eigener Median der letzten Jahre 18,4).
Mehr anzeigen
- Bei Immobilienfonds (REITs) zählt der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft (FFO und AFFO). KGV und Ausschüttungsquote vom Gewinn sind hier wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf Immobilien den Gewinn drücken.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 8,88 €, der Kurs 46 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe MargeNettomarge 62,1 % in den letzten 12 Monaten, Median Büroimmobilien 4,1 %.Profitabilität 61
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 35,2 % pro Jahr seit 2020, Median Büroimmobilien 3,5 %.Wachstum 80
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 12 % gesunken.
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 61,1 %, im Mittel der Jahre davor 146,8 % (bis 2024).Profitabilität 61
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,8-fach.Stabilität 34
- Starke KursschwankungSchwankung 73 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 34
Besonders stark sind Momentum und Technische Analyse, während Stabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 58 auf 60.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
- starke Kursschwankung
Was es senkt
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 5,92 € als günstig und über 17,77 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 13,71 € (Cashflow-Modell) und 4,05 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8 %. Bei 9 % läge der faire Wert bei 7,68 €, bei 7 % bei 10,69 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem operativen Cashflow je Aktie mal dem mittleren Kurs/Cashflow der REIT-Branche (8,6). Für den fairen Wert zählt der FFO nur, wenn er zum operativen Cashflow passt. Das ist hier nicht der Fall, etwa weil der REIT seine Immobilien zum Marktwert bilanziert, kaum abschreibt oder ein Verkaufsgewinn im Gewinn steckt. Das Cashflow-Modell rechnet mit dem AFFO: operativer Cashflow minus Instandhaltung, geschätzt mit 15 % vom Umsatz. Neubauten und Zukäufe zählen dort nicht als laufende Kosten.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 210 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2018 stark mit rund 202 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 82 %, operativ 61 %, netto 30 %. In den letzten 12 Monaten netto 62 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- Kein Termin angekündigt.
- Zuletzt gemeldet
- 19.09.2025Gewinn je Aktie gemeldet 0,12 €
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,76 €0,0 %
- Umsatz
- 18,39 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,00 €0,0 %
- Umsatz
- 20,52 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 60
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Büroimmobilien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Douglas EmmettDEI 1,51 Mrd. €45
- Piedmont Office Realty TrustPDM 1,11 Mrd. €46
- Easterly Government PropertiesDEA 950,09 Mio. €47
- Postal Realty TrustPSTL 791,14 Mio. €62
- Hudson Pacific PropertiesHPP 500,77 Mio. €31
- Brandywine Realty TrustBDN 476,72 Mio. €45
- NSINSI.AS 342,37 Mio. €48
- Office Properties Income TrustOPI 303,45 Mio. €40
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 01.05.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.