Easterly Government Properties Aktie
DEANYSEEasterly Government Properties, Inc., ImmobilienISIN US27616P3010
46Score 46 von 100, Schwach
Kurs und Trend
41 / 100
Kursverlauf
+2,9 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 12 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 6,5 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 42).
Der Kurs liegt 14 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 12 Jahren: 73 % (April 2020 bis April 2025).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5020,71 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20021,24 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)42
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung18,55 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand23,13 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Easterly Government Properties, Inc. gehört zur Branche Büroimmobilien (Vereinigte Staaten) und ist mit 939,51 Mio. € Börsenwert die Nummer 13 von 19 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 303,31 Mio. € Umsatz (plus 11,3 % zum Vorjahr) und 11,73 Mio. € Gewinn (minus 33,5 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 329,21 Mio. € (plus 8,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,30 € (plus 13,8 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 46 von 100 (Schwach): Platz 244 von 325 in Immobilien, Median 55.
- Das KGV liegt bei 74,6 (Median Büroimmobilien 19,1, eigener Median der letzten Jahre 71,5).
- Bei Immobilienfonds (REITs) zählt der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft (FFO und AFFO). KGV und Ausschüttungsquote vom Gewinn sind hier wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf Immobilien den Gewinn drücken.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 28,00 €, der Kurs 29 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow über 500 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 81
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 27,4 % pro Jahr bis 2027 (Schätzungen von 2 Analysten).
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 81
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 43 % gestiegen.Kapitalallokation 21
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,2-fach.Stabilität 42
Besonders stark ist Fundamentaldaten, während Profitabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 47 auf 46.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleNach unserem Modell gilt der Kurs unter 23,34 € als günstig und über 35,01 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 31,71 € (Cashflow-Modell) und 24,29 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 25,38 €, bei 7,8 % bei 31,93 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber Score unter 50.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem FFO je Aktie mal dem mittleren Kurs/FFO der REIT-Branche (8,9). Bei REITs drücken Abschreibungen auf Gebäude den Gewinn, deshalb zählt der FFO statt des Gewinns, hier nach der Regel der Branche (Nareit) aus den Meldungen an die SEC: Gewinne aus Immobilienverkäufen sind abgezogen, soweit die Firma sie in den üblichen Posten meldet. Das Cashflow-Modell rechnet mit dem AFFO: operativer Cashflow minus Instandhaltung, geschätzt mit 15 % vom Umsatz, und minus Vorzugsdividenden. Neubauten und Zukäufe zählen dort nicht als laufende Kosten.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 11,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2012 stark mit rund 48 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto −1 %, operativ 25 %, netto 4 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 22.02.2027in 101 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 26.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,10 € (erwartet 0,06 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 0,30 €+43,5 %
- Umsatz
- 329,21 Mio. €+0,1 %
- Gewinn je Aktie
- 0,43 €+55,7 %
- Umsatz
- 336,82 Mio. €+0,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: 0,0 %Easterly hebt das untere Ende der Core-FFO-Prognose 2026 auf 3,08 bis 3,13 Dollar je Aktie an (vorher 3,07 bis 3,13) und nennt erstmals eine Prognose für 2027 von 3,09 bis 3,17 Dollar je Aktie.
„For 2027, we are introducing initial full year core FFO per share guidance of $3.09 to $3.17 per share.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 26.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Easterly Government Properties passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
325 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 46
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Büroimmobilien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- SL Green RealtySLG 3,12 Mrd. €43
- Highwoods PropertiesHIW 3,08 Mrd. €60
- Douglas EmmettDEI 1,49 Mrd. €44
- Piedmont Office Realty TrustPDM 1,11 Mrd. €46
- Postal Realty TrustPSTL 801,5 Mio. €64
- Hudson Pacific PropertiesHPP 512,16 Mio. €31
- Brandywine Realty TrustBDN 471 Mio. €44
- NSINSI.AS 339,63 Mio. €48
In diesen ETFs steckt Easterly Government Properties
In 19 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Global X Superdividend UCITS ETF USDUDIV | 1,06 % | 0,45 % | 848,49 Mio. € |
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,09 % | 0,40 % | 556,83 Mio. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,06 % | 0,43 % | 2,5 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,06 % | 0,59 % | 813,1 Mio. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,06 % | 0,30 % | 2,31 Mrd. € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 0,05 % | 0,40 % | 331,25 Mio. € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,05 % | 0,24 % | 606,07 Mio. € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,05 % | 0,24 % | 3,37 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 20.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.