Apotea Aktie
APOTEA.STSTOApotea AB, Zyklischer KonsumISIN SE0023313762
72Score 72 von 100, Stark
Kurs und Trend
82 / 100
Kursverlauf
+9,7 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 2 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 36 % darüber.
Seit Juli 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 69).
Der Kurs liegt 6,1 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 2 Jahren: 54 % (Juli 2025 bis März 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 507,87 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2006,66 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)69
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung5,03 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand9,62 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Apotea AB gehört zur Branche Fachhandel (Schweden) und ist mit 939,85 Mio. € Börsenwert die Nummer 65 von 86 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 651,82 Mio. € Umsatz (plus 10,1 % zum Vorjahr) und 20,69 Mio. € Gewinn (plus 6,4 %).
- MEQIRI Score 72 von 100 (Stark): Platz 116 von 602 in Zyklischer Konsum, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 40,2 (Median Fachhandel 23, eigener Median der letzten Jahre 41,1).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 7,46 €, der Kurs 23 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 37,5 % im Geschäftsjahr 2025, Median Fachhandel 8,1 %.Profitabilität 66
- Gewinn je Aktie wächstPlus 22,1 % pro Jahr seit 2021.Wachstum 72
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 18,7 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 2 Analysten).Wachstum 72
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Momentum und Technische Analyse, während Bewertung den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 71 auf 72.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenBewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 5,74 € als günstig und über 10,66 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 9,77 € (Cashflow-Modell) und 5,16 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,2 %. Bei 8,2 % läge der faire Wert bei 6,57 €, bei 6,2 % bei 8,81 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (23).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 10,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2021 stark mit rund 12 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 27 %, operativ 4 %, netto 3 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.02.2027in 84 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,07 € (erwartet 0,06 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,25 €0,0 %
- Umsatz
- 729,5 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,32 €0,0 %
- Umsatz
- 820,22 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Apotea passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
602 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 72
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Fachhandel
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- New Wave GroupNEWA-B.ST 1,26 Mrd. €65
- RustaRUSTA.ST 1,11 Mrd. €65
- MarineMaxHZO 1,05 Mrd. €42
- Fnac DartyFNAC.PA 1,03 Mrd. €52
- D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S.HEPS 886,08 Mio. €47
- WinmarkWINA 880,15 Mio. €68
- DouglasDOU.DE 828,15 Mio. €43
- Cewe Stiftung & Co. KGaACWC.DE 791,19 Mio. €75
In diesen ETFs steckt Apotea
In 11 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETFDDOC | 0,48 % | 0,68 % | 5,31 Mio. € |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,07 % | 0,38 % | 86,74 Mio. € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,06 % | 0,23 % | 319,31 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares Digitalisation UCITS ETF2B79 | 0,03 % | 0,40 % | 726,22 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,03 % | 0,30 % | 3,43 Mrd. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,02 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,02 % | 0,30 % | 810,11 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 14.08.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.