Winmark Aktie
WINANASDAQWinmark Corporation, Zyklischer KonsumISIN US9742501029
68Score 68 von 100, Neutral
Kurs und Trend
33 / 100
Kursverlauf
−35 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 27 % darunter.
Seit April 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 44).
Der Kurs liegt 43 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 60 % (November 2007 bis Februar 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50262,78 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200333,00 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)44
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung238,37 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand431,99 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Winmark Corporation gehört zur Branche Fachhandel (Vereinigte Staaten) und ist mit 869,22 Mio. € Börsenwert die Nummer 67 von 86 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 77,34 Mio. € Umsatz (plus 5,9 % zum Vorjahr) und 37,44 Mio. € Gewinn (plus 4,3 %).
- MEQIRI Score 68 von 100 (Neutral): Platz 208 von 602 in Zyklischer Konsum, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 24,2 (Median Fachhandel 23, eigener Median der letzten Jahre 23,2).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 221,32 €, der Kurs 12 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 208,9 % im Geschäftsjahr 2025, Median Fachhandel 8,1 %.Profitabilität 99
- Hohe MargeNettomarge 45,1 % in den letzten 12 Monaten, Median Fachhandel 4,4 %.Profitabilität 99
- Verlässliche DividendeSeit 16 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 96
Schwächen
- Kurs stark gefallenMinus 38 % in den letzten 12 Monaten.Momentum 22
Besonders stark sind Profitabilität und Kapitalallokation, während Technische Analyse und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- schwacher Kursschwung
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 170,25 € als günstig und über 316,18 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 210,63 € (Cashflow-Modell) und 232,02 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt etwas über beiden Teilwerten, bei der Kursschwankung der Aktie zählt das noch als fair.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 203,87 €, bei 7,8 % bei 247,49 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (23).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 26.09.2026 stieg der Umsatz um 8,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 6 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 96 %, operativ 63 %, netto 48 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDeutlich fremdfinanziert, die Zinslast ist aber komfortabel gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 24.02.2027in 104 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 14.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 2,88 € (erwartet 2,90 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 9,98 €−2,3 %
- Umsatz
- 87,09 Mio. €+8,9 %
- Gewinn je Aktie
- 10,00 €−10,9 %
- Umsatz
- 126,07 Mio. €+48,4 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. Ein Insider hat verkauft, zusammen 477.684 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Gaudette Renae M.Verkauf
22. Okt. 2026, CHIEF OPERATING OFFICER
- Stück
- 1.875
- Preis
- 254,77 €
- Wert
- 477.684 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Winmark passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
602 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 68
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Fachhandel
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- MarineMaxHZO 1,05 Mrd. €42
- Fnac DartyFNAC.PA 1,03 Mrd. €52
- ApoteaAPOTEA.ST 957,74 Mio. €72
- D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S.HEPS 886,08 Mio. €47
- DouglasDOU.DE 828,15 Mio. €43
- Cewe Stiftung & Co. KGaACWC.DE 791,19 Mio. €75
- SynsamSYNSAM.ST 765,72 Mio. €65
- Petco Health and WellnessWOOF 739,29 Mio. €44
In diesen ETFs steckt Winmark
In 13 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,12 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,07 % | 0,35 % | 204,34 Mio. € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,07 % | 0,29 % | 182,46 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,05 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 27.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 20.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.