Rusta Aktie
RUSTA.STSTORusta AB (publ), Zyklischer KonsumISIN SE0020848356
65Score 65 von 100, Neutral
Kurs und Trend
56 / 100
Kursverlauf
+22 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 3 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 6,4 % darunter.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 48).
Der Kurs liegt 23 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 3 Jahren: 34 % (Juni 2024 bis September 2025).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 507,10 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2007,71 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)48
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung5,90 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand9,39 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Rusta AB (publ) gehört zur Branche Fachhandel (Schweden) und ist mit 1,1 Mrd. € Börsenwert die Nummer 62 von 86 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,14 Mrd. € Umsatz (plus 6,5 % zum Vorjahr) und 49,68 Mio. € Gewinn (plus 15,3 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,27 Mrd. € (plus 11,6 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,39 € (plus 22,3 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 65 von 100 (Neutral): Platz 253 von 602 in Zyklischer Konsum, Median 61.
- Das KGV liegt bei 20,6 (Median Fachhandel 23, eigener Median der letzten Jahre 28).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 8,11 €, der Kurs 11 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 256 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 89
Schwächen
- Hohe VerschuldungSchulden 2,25-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Fachhandel 1,02.Stabilität 46
Besonders stark ist Fundamentaldaten, während Stabilität den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 6,24 € als günstig und über 11,58 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 8,18 € (Cashflow-Modell) und 8,03 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt etwas unter beiden Teilwerten, bei der Kursschwankung der Aktie zählt das noch als fair.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,5 %. Bei 8,5 % läge der faire Wert bei 7,53 €, bei 6,5 % bei 8,96 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (23).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 31.07.2026 stieg der Umsatz um 8,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2020 solide mit etwa 8 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 43 %, operativ 8 %, netto 4 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 08.12.2026in 26 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 09.09.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,13 € (erwartet 0,12 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,39 €0,0 %
- Umsatz
- 1,27 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,46 €0,0 %
- Umsatz
- 1,4 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −3,5 %Ziel von 65 bis 80 neuen Läden in drei Jahren bleibt, bis Ende des zweiten Quartals werden höhere Frachtkosten erwartet, die Währung soll sie ausgleichen.
„We maintain our guidance of 65 to 80 new stores over the coming three-year period.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 09.09.2026 (Q1 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Rusta passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
602 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 65
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Fachhandel
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Liquidity ServicesLQDT 1,29 Mrd. €74
- National Vision HoldingsEYE 1,29 Mrd. €48
- Revolve GroupRVLV 1,27 Mrd. €60
- New Wave GroupNEWA-B.ST 1,26 Mrd. €65
- MarineMaxHZO 1,05 Mrd. €42
- Fnac DartyFNAC.PA 1,03 Mrd. €52
- ApoteaAPOTEA.ST 957,74 Mio. €72
- D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S.HEPS 886,08 Mio. €47
In diesen ETFs steckt Rusta
In 6 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,24 % | 0,38 % | 86,74 Mio. € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,09 % | 0,23 % | 319,31 Mio. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,03 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
2 weitere anzeigen
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,03 % | 0,30 % | 3,43 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,02 % | 0,30 % | 810,11 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 30.04.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 25.10.2024)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.