Daldrup & Söhne Aktie
4DS.DEXETRADaldrup & Söhne AG, EnergieISIN DE0007830572WKN 783057
70Score 70 von 100, Stark
Kurs und Trend
69 / 100
Kursverlauf
+46 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 19 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 13 % darüber.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 71).
Der Kurs liegt 9,1 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 19 Jahren: 95 % (Mai 2008 bis Juli 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5023,77 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20023,95 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)71
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung16,05 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand29,70 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Daldrup & Söhne AG gehört zur Branche Bohrdienstleister (Deutschland) und ist mit 161,64 Mio. € Börsenwert die Nummer 11 von 11 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 41,18 Mio. € Umsatz (minus 23,9 % zum Vorjahr) und 7,7 Mio. € Gewinn (plus 209,6 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 59,03 Mio. € (plus 43,4 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,10 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 70 von 100 (Stark): Platz 52 von 266 in Energie, Median 60.
- Das KGV liegt bei 19 (Median Sektor Energie 13,7, eigener Median der letzten Jahre 46).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 7,88 €, der Kurs 243 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 43,3 % im Geschäftsjahr 2025, Median Bohrdienstleister 4,4 %.Profitabilität 69
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 11,03 Mio. €, Finanzschulden 4,27 Mio. €.Stabilität 78
- Hohe MargeNettomarge 15,7 % in den letzten 12 Monaten, Median Bohrdienstleister 4,4 %.Profitabilität 69
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 243 % über dem fairen Wert von 7,88 €.Bewertung 41
- Marge kann zurückfallenOperative Marge 22,8 %, im Mittel der Jahre davor 4,7 %, dort zwischen 0 % und 17,3 %. Nach solchen Spitzen lag die Marge zwei Jahre später in 44 von 100 Fällen um mehr als ein Viertel tiefer, bei anderen Firmen mit hoher Marge in 24 von 100.Profitabilität 69
- Starke KursschwankungSchwankung 58 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.
Besonders stark sind Momentum und Stabilität, während Bewertung den Score bremst.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 68 auf 70.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Was es senkt
- Kurs nahe am Jahreshoch
- stabiler Kursschwung
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 5,63 € als günstig und über 13,13 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 14,38 € (Cashflow-Modell) und 1,38 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,1 %. Bei 8,1 % läge der faire Wert bei 6,61 €, bei 6,1 % bei 9,80 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV des Sektors (13,7).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 36,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz hat sich in den letzten Jahren stark verändert: 41,18 Mio. € im Jahr 2025 nach 54,11 Mio. € im Jahr 2024.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 77 %, operativ 23 %, netto 19 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 28.05.2027in 196 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 30.09.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,49 €
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 24.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,10 €0,0 %
- Umsatz
- 59,03 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 1,56 €0,0 %
- Umsatz
- 74,77 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 24.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Daldrup & Söhne passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 70
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Bohrdienstleister
Die nächstgrößeren Firmen nach Börsenwert
- ValarisVAL 5,05 Mrd. €53
- Patterson-UTI EnergyPTEN 3,65 Mrd. €46
- Helmerich & PayneHP 3,35 Mrd. €46
- SeadrillSDRL 2,53 Mrd. €48
- Odfjell DrillingODL.OL 2,33 Mrd. €57
- Nabors IndustriesNBR 1,14 Mrd. €43
- Precision DrillingPDS 1,08 Mrd. €58
- Borr DrillingBORR 944,12 Mio. €37
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark seit 13.11.2026, vorher Neutral
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.