Unigroup Guoxin Microelectronics Aktie
002049.SZSHZUnigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd., TechnologieISIN CNE000001M14
53Score 53 von 100, Neutral
Kurs und Trend
40 / 100
Kursverlauf
−32 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 27 % darunter.
Seit Juli 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 36).
Der Kurs liegt 42 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 74 % (August 2022 bis September 2024).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 507,62 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2009,48 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)36
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung6,38 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand11,96 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. gehört zur Branche Halbleiter (China) und ist mit 5,86 Mrd. € Börsenwert die Nummer 114 von 185 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 822,75 Mio. € Umsatz (plus 10,8 % zum Vorjahr) und 193,62 Mio. € Gewinn (plus 21,9 %).
- MEQIRI Score 53 von 100 (Neutral): Platz 562 von 857 in Technologie, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 35,6 (Median Halbleiter 38,2, eigener Median der letzten Jahre 54,7).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 4,13 €, der Kurs 71 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 67
- Hohe MargeNettomarge 20 % in den letzten 12 Monaten, Median Halbleiter 11,6 %.Profitabilität 66
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 402,47 Mio. €, Finanzschulden 313,67 Mio. €.Stabilität 85
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 39 % gestiegen.Kapitalallokation 32
- Über dem fairen WertKurs 71 % über dem fairen Wert von 4,13 €.Bewertung 34
- Marge sinktOperative Marge 22,6 %, im Mittel der Jahre davor 35,9 % (bis 2024).Profitabilität 66
Besonders stark ist Stabilität, während Kapitalallokation und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 2,95 € als günstig und über 6,89 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 0,79 € (Cashflow-Modell) und 7,48 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 11,7 %. Bei 12,7 % läge der faire Wert bei 4,10 €, bei 10,7 % bei 4,18 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (38,2).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 0,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 19 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 53 %, operativ 23 %, netto 24 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 22.04.2027in 161 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 26.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,04 € (erwartet 0,09 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 0,27 €−7,9 %
- Umsatz
- 884,67 Mio. €−13,7 %
- Gewinn je Aktie
- 0,33 €−7,3 %
- Umsatz
- 978,61 Mio. €−17,7 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 22.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Unigroup Guoxin Microelectronics passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 53
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Halbleiter
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Henan Shijia Photons Technology688313.SS 6,27 Mrd. €61
- Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical300316.SZ 6,18 Mrd. €44
- Shannon Semiconductor Technology300475.SZ 6,17 Mrd. €62
- WIN Semiconductors3105.TWO 6,04 Mrd. €49
- Shanghai Fudan Microelectronics Group688385.SS 5,89 Mrd. €60
- Amlogic (Shanghai)688099.SS 5,79 Mrd. €70
- Jiangsu Yoke Technology002409.SZ 5,73 Mrd. €57
- Jinko Solar688223.SS 5,7 Mrd. €31
In diesen ETFs steckt Unigroup Guoxin Microelectronics
In 38 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Market Access Stoxx China A Minimum Variance Index UCITS ETFM9SV | 0,32 % | 0,45 % | 288,53 Mio. € |
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1DRQFI | 0,19 % | 0,65 % | 251,46 Mio. € |
| Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF 1DAH50 | 0,16 % | 0,65 % | 10,8 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| HSBC MSCI China A UCITS ETF USDH41K | 0,14 % | 0,30 % | 68,25 Mio. € |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFEUNZ | 0,07 % | 0,40 % | 428,84 Mio. € |
| HSBC MSCI China UCITS ETFH4ZP | 0,02 % | 0,28 % | 865,21 Mio. € |
| Franklin FTSE China UCITS ETFFLXC | 0,02 % | 0,19 % | 1,3 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF Accum USDSPYA | 0,01 % | 0,55 % | 1,3 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 7,4225 CN¥)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 30.01.2026)
- Ampel Überbewertet seit 11.11.2026, vorher Fair bewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.