WIN Semiconductors Aktie
3105.TWOTWOWIN Semiconductors Corp., TechnologieISIN TW0003105003
54Score 54 von 100, Neutral
Kurs und Trend
83 / 100
Kursverlauf
+320 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 17 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 22 % darüber.
Seit Oktober 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 54).
Der Kurs liegt 16 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 17 Jahren: 84 % (Januar 2021 bis April 2025).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5013,87 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20011,61 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)54
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung2,95 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand16,95 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- WIN Semiconductors Corp. gehört zur Branche Halbleiter (Taiwan) und ist mit 6,02 Mrd. € Börsenwert die Nummer 113 von 184 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 457,09 Mio. € Umsatz (minus 4,7 % zum Vorjahr) und 46,53 Mio. € Gewinn (plus 120,5 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 597,81 Mio. € (plus 30,8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,32 € (plus 189,9 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 54 von 100 (Neutral): Platz 542 von 854 in Technologie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 49,1 (Median Halbleiter 39,8, eigener Median der letzten Jahre 29).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 8,67 €, der Kurs 64 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 36 % gesunken.Kapitalallokation 61
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 22,8 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 13 Analysten).
- Hohe MargeNettomarge 21,8 % in den letzten 12 Monaten, Median Halbleiter 11,3 %.Profitabilität 60
Schwächen
- Gewinn je Aktie sinktMinus 23,7 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 18
- Starke KursschwankungSchwankung 87 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 55
- Marge sinktOperative Marge 4,3 %, im Mittel der Jahre davor 8,1 % (bis 2024).Profitabilität 60
Besonders stark sind Technische Analyse und Momentum, während Bewertung und Wachstum den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 49 auf 54.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 5,78 € als günstig und über 17,33 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 5,81 € (Cashflow-Modell) und 11,52 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 13,1 %. Bei 14,1 % läge der faire Wert bei 8,37 €, bei 12,1 % bei 9,03 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (39,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 31,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2007 solide mit etwa 12 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 24 %, operativ 4 %, netto 10 %. In den letzten 12 Monaten netto 22 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalGeringe Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 05.02.2027in 84 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 11.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,12 € (erwartet 0,12 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 23.10.2026 um 52,3 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 0,32 €+47,1 %
- Umsatz
- 597,81 Mio. €+0,8 %
- Gewinn je Aktie
- 0,42 €+52,3 %
- Umsatz
- 722,36 Mio. €+1,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 23.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei WIN Semiconductors passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
854 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 54
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Halbleiter
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Sanan Optoelectronics600703.SS 6,32 Mrd. €31
- Henan Shijia Photons Technology688313.SS 6,29 Mrd. €61
- Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical300316.SZ 6,13 Mrd. €44
- Shannon Semiconductor Technology300475.SZ 6,09 Mrd. €62
- Unigroup Guoxin Microelectronics002049.SZ 5,89 Mrd. €53
- LandMark Optoelectronics3081.TWO 5,87 Mrd. €64
- Shanghai Fudan Microelectronics Group688385.SS 5,82 Mrd. €58
- Jiangsu Yoke Technology002409.SZ 5,82 Mrd. €56
In diesen ETFs steckt WIN Semiconductors
In 17 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFEUNI | 0,31 % | 0,74 % | 279,38 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETFSPYX | 0,29 % | 0,55 % | 528,3 Mio. € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,05 % | 0,17 % | 5,24 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETFFVSJ | 0,05 % | 0,14 % | 547,95 Mio. € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIBC3 | 0,04 % | 0,18 % | 1,46 Mrd. € |
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM | 0,04 % | 0,18 % | 5,26 Mrd. € |
| Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD AccAVEM | 0,04 % | 0,35 % | 284,54 Mio. € |
| iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF USD (Acc)IUSL | 0,03 % | 0,60 % | 2,04 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 36,4011 NT$)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral seit 13.11.2026, vorher Schwach
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.