Sun Hung Kai Properties Aktie
0016.HKHKSESun Hung Kai Properties Limited, ImmobilienISIN HK0016000132
60Score 60 von 100, Neutral
Kurs und Trend
58 / 100
Kursverlauf
+8,3 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 8,8 % darunter.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 65).
Der Kurs liegt 23 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 71 % (Januar 2008 bis November 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5012,63 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20014,12 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)65
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung10,74 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand16,75 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Sun Hung Kai Properties Limited gehört zur Branche Projektentwickler (Sonderverwaltungsregion Hongkong) und ist mit 37,31 Mrd. € Börsenwert die größte von 83 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 10,84 Mrd. € Umsatz (plus 18,7 % zum Vorjahr) und 2,45 Mrd. € Gewinn (plus 11,1 %).
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 9,94 Mrd. € (minus 8,3 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,96 € (plus 2,3 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 60 von 100 (Neutral): Platz 78 von 325 in Immobilien, Median 55.
- Das KGV liegt bei 15,2 (Median Projektentwickler 25,6, eigener Median der letzten Jahre 11,2).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 19,96 €, der Kurs 35 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 199 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 78
- Unter dem fairen WertKurs 35 % unter dem fairen Wert von 19,96 €.Bewertung 73
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2017 bis 2026.Fundamentaldaten 78
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 26,1 %, im Mittel der Jahre davor 38,8 % (bis 2025).Profitabilität 51
Besonders stark sind Stabilität und Fundamentaldaten, während Kapitalallokation und Wachstum den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 15,35 € als günstig und über 28,51 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 18,25 € (Cashflow-Modell) und 21,66 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 18,49 €, bei 7,8 % bei 22,16 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (25,6).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz um 18,7 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz wächst seit 2007 solide mit etwa 6 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 29 %, operativ 26 %, netto 23 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 25.02.2027in 104 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 10.09.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,45 € (erwartet 0,46 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 23.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,96 €0,0 %
- Umsatz
- 9,94 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,99 €0,0 %
- Umsatz
- 10,41 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 23.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Sun Hung Kai Properties passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
325 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 60
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Projektentwickler
Die nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- China Resources Land1109.HK 25,34 Mrd. €61
- CK Asset Holdings1113.HK 19,84 Mrd. €62
- Sumitomo Realty & Development8830.T 18,5 Mrd. €53
- DLFDLF.NS 18,27 Mrd. €65
- Swire Properties1972.HK 17,11 Mrd. €56
- Daiwa House Industry1925.T 16,75 Mrd. €60
- China Overseas Land & Investment0688.HK 15,92 Mrd. €51
- Lodha DevelopersLODHA.NS 11,75 Mrd. €69
In diesen ETFs steckt Sun Hung Kai Properties
In 77 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Asia Property Yield UCITS ETFIQQ4 | 5,99 % | 0,59 % | 170,98 Mio. € |
| Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR (D)APXJ | 1,73 % | 0,45 % | 478,2 Mio. € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 1,12 % | 0,59 % | 813,1 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,91 % | 0,24 % | 606,07 Mio. € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,90 % | 0,24 % | 3,37 Mrd. € |
| Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF 1CDXS6 | 0,88 % | 0,25 % | 1,33 Mrd. € |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) USDEUNJ | 0,88 % | 0,60 % | 188,81 Mio. € |
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 0,80 % | 0,25 % | 207,65 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 30.06.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 8,7298 HK$)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.07.2024)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.