Swire Properties Aktie
1972.HKHKSESwire Properties Limited, ImmobilienISIN HK0000063609
56Score 56 von 100, Neutral
Kurs und Trend
76 / 100
Kursverlauf
+14 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 8,3 % darüber.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 76).
Der Kurs liegt 3,9 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 91 % (Januar 2011 bis Juli 2024).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 502,83 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2002,74 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)76
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung2,34 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand3,09 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Swire Properties Limited gehört zur Branche Projektentwickler (Sonderverwaltungsregion Hongkong) und ist mit 17,11 Mrd. € Börsenwert die Nummer 6 von 83 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,84 Mrd. € Umsatz (plus 11,2 % zum Vorjahr) und machte 175,61 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 2,16 Mrd. € (plus 17,7 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,17 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 56 von 100 (Neutral): Platz 142 von 325 in Immobilien, Median 55.
- Das KGV liegt bei 45,3 (Median Projektentwickler 25,6, eigener Median der letzten Jahre 12,9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 1,80 €, der Kurs 65 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 231 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 70
- Verlässliche DividendeSeit 14 Jahren ohne Kürzung der Dividende.
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 4,51 %, Median Projektentwickler 2,95 %.
Schwächen
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 0,8-fach.
- Über dem fairen WertKurs 65 % über dem fairen Wert von 1,80 €.Bewertung 13
- In den Verlust gerutschtGewinn je Aktie von 0,08 € im Jahr 2020 auf −0,03 €.Wachstum 37
Besonders stark sind Technische Analyse und Stabilität, während Wachstum und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 1,50 € als günstig und über 2,25 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 1,92 € (Cashflow-Modell) und 1,68 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 1,64 €, bei 7,8 % bei 2,04 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (25,6).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 3,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2010 solide mit etwa 4 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 63 %, operativ 50 %, netto −10 %. In den letzten 12 Monaten netto 20 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist gering, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 18.03.2027in 125 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 06.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,09 € (erwartet 0,08 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 23.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,17 €+1,9 %
- Umsatz
- 2,16 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,17 €+1,8 %
- Umsatz
- 2,24 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 23.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Swire Properties passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
325 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 56
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Projektentwickler
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- China Resources Land1109.HK 25,34 Mrd. €61
- CK Asset Holdings1113.HK 19,84 Mrd. €62
- Sumitomo Realty & Development8830.T 18,5 Mrd. €53
- DLFDLF.NS 18,27 Mrd. €65
- Daiwa House Industry1925.T 16,75 Mrd. €60
- China Overseas Land & Investment0688.HK 15,92 Mrd. €51
- Lodha DevelopersLODHA.NS 11,75 Mrd. €69
- Sino Land0083.HK 11,55 Mrd. €52
In diesen ETFs steckt Swire Properties
In 25 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETFIQQX | 1,51 % | 0,59 % | 668,84 Mio. € |
| iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)EXXW | 1,49 % | 0,31 % | 678,06 Mio. € |
| iShares Asia Property Yield UCITS ETFIQQ4 | 1,01 % | 0,59 % | 170,98 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 0,22 % | 0,25 % | 207,65 Mio. € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 0,19 % | 0,40 % | 331,25 Mio. € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,19 % | 0,59 % | 813,1 Mio. € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,16 % | 0,24 % | 3,37 Mrd. € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,16 % | 0,24 % | 606,07 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 8,7298 HK$)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 02.10.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.