China Overseas Land & Investment Aktie
0688.HKHKSEChina Overseas Land & Investment Ltd., ImmobilienISIN HK0688002218
51Score 51 von 100, Neutral
Kurs und Trend
51 / 100
Kursverlauf
−7,1 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 5,9 % darunter.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 55).
Der Kurs liegt 23 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 68 % (April 2015 bis März 2024).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 501,46 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2001,55 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)55
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung1,32 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand1,89 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- China Overseas Land & Investment Ltd. gehört zur Branche Projektentwickler (Sonderverwaltungsregion Hongkong) und ist mit 15,92 Mrd. € Börsenwert die Nummer 8 von 83 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 22,74 Mrd. € Umsatz (minus 9,3 % zum Vorjahr) und 1,72 Mrd. € Gewinn (minus 18,9 %).
- MEQIRI Score 51 von 100 (Neutral): Platz 198 von 325 in Immobilien, Median 55.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 10,7 (Median Projektentwickler 25,6, eigener Median der letzten Jahre 6,8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 2,44 €, der Kurs 40 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 262 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 71
- Unter dem fairen WertKurs 40 % unter dem fairen Wert von 2,44 €.Bewertung 76
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 71
Schwächen
- Gewinn je Aktie sinktMinus 22 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 36
- Marge sinktOperative Marge 12,4 %, im Mittel der Jahre davor 20 % (bis 2024).Profitabilität 30
Besonders stark sind Stabilität und Bewertung, während Kapitalallokation und Profitabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 52 auf 51.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 1,74 € als günstig und über 4,07 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 1,39 € (Cashflow-Modell) und 3,49 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 11 %. Bei 12 % läge der faire Wert bei 2,37 €, bei 10 % bei 2,53 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (25,6).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 sank der Umsatz um 0,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 15 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 15 %, operativ 12 %, netto 8 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 01.04.2027in 139 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 26.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,74 (erwartet 0,82)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 26.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,12−0,2 %
- Umsatz
- 23,56 Mrd. €+0,2 %
- Gewinn je Aktie
- 1,15−0,2 %
- Umsatz
- 23,04 Mrd. €+0,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 26.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei China Overseas Land & Investment passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
325 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 51
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Projektentwickler
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Sumitomo Realty & Development8830.T 18,5 Mrd. €53
- DLFDLF.NS 18,27 Mrd. €65
- Swire Properties1972.HK 17,11 Mrd. €56
- Daiwa House Industry1925.T 16,75 Mrd. €60
- Lodha DevelopersLODHA.NS 11,75 Mrd. €69
- Sino Land0083.HK 11,55 Mrd. €52
- KlépierreLI.PA 10,64 Mrd. €67
- China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings001979.SZ 9,19 Mrd. €36
In diesen ETFs steckt China Overseas Land & Investment
In 49 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF DistLHKG | 0,50 % | 0,65 % | 564,13 Mio. € |
| iShares BIC 50 UCITS ETFIQQ9 | 0,33 % | 0,74 % | 98,42 Mio. € |
| Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETFEL46 | 0,32 % | 0,65 % | 73,86 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| UBS MSCI China Universal UCITS ETF USD disUETC | 0,29 % | 0,30 % | 132,6 Mio. € |
| HSBC MSCI China UCITS ETFH4ZP | 0,27 % | 0,28 % | 865,89 Mio. € |
| Franklin FTSE China UCITS ETFFLXC | 0,22 % | 0,19 % | 1,43 Mrd. € |
| Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETFFLXE | 0,19 % | 0,30 % | 102,64 Mio. € |
| Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF6PSK | 0,16 % | 0,49 % | 86,78 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 8,7298 HK$, 1 € = 7,3891 CN¥)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 02.10.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.