Azioni Vitesse Energy
VTSNYSEVitesse Energy, Inc., EnergiaISIN US92852X1037
41Score 41 su 100, Debole
Prezzo e trend
29 / 100
Andamento del prezzo
−26 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 4 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 13 %.
Da novembre 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 22).
Il prezzo è 32 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 4 anni: 48 % (da dicembre 2024 a novembre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5015,52 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20016,05 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)22
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto13,24 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza20,53 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Vitesse Energy, Inc. appartiene al settore Esplorazione e produzione petrolifera (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 586,29 mln €, è al 57º posto su 69 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 247,26 mln € (in crescita del 13,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 22,81 mln € (in crescita del 20 %).
- MEQIRI Score 41 su 100 (Debole): posizione 238 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo dell’11,35 %, mediana Esplorazione e produzione petrolifera 3,63 %.
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 37,1 % all’anno dal 2022.
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 33 % dal 2022.Allocazione del capitale 24
- Margine in caloMargine operativo del 6,3 %, contro una media del 16,9 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 25
- Dividendo non copertoDividendo distribuito nonostante una perdita negli ultimi 12 mesi, pari al 2.340 % del flusso di cassa libero.Allocazione del capitale 24
Spicca soprattutto la valutazione, mentre l’allocazione del capitale e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
- momentum del prezzo debole
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreQui un valore equo non è significativo, il semaforo segue quindi il voto di valutazione.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50.
Indicatori di valutazione
Il modello porta a un valore equo superiore a quattro volte il prezzo. Questo dice più sulle ipotesi che sulla società, per questo qui un valore equo non è significativo. La valutazione si basa sul P/E e sugli altri indicatori.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 10,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. Fino al 2021 le barre includono divisioni poi scorporate o vendute. Su base comparabile, come nelle relazioni annuali depositate alla SEC, i ricavi sono cresciuti del 25,5 % l’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 19 %, operativo 6 %, netto 9 %. Negli ultimi 12 mesi: netto −15 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 01/03/2027tra 108 giorni
- Ultima pubblicazione
- 02/11/2026Utile per azione pubblicato 0,01 € (atteso 0,03 €)sotto le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- −0,14 €−445,6 %
- Ricavi
- 282,08 mln €+1,4 %
- Utile per azione
- 0,30 €+155,5 %
- Ricavi
- 278,22 mln €+5,8 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +0,4 %«We raised the bottom end of our total cash capital expenditure guidance, which now ranges from $65 million to $80 million for the year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 03/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 1,5 mln €.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Vitesse Energy
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 41
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Esplorazione e produzione petrolifera
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Tamboran ResourcesTBN 906,73 mln €34
- Riley Exploration PermianREPX 881,39 mln €64
- Granite Ridge ResourcesGRNT 772,81 mln €65
- TXO PartnersTXO 701,02 mln €41
- Obsidian EnergyOBE 585,9 mln €45
- GeoParkGPRK 544,66 mln €59
- VAALCO EnergyEGY 524,96 mln €53
- Greenfire ResourcesGFR 504,98 mln €52
ETF che contengono Vitesse Energy
Presente in 10 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Superdividend UCITS ETF USDUDIV | 0,89 % | 0,45 % | 848,49 mln € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,04 % | 0,39 % | 1,49 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,02 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 178,55 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 03/11/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.