Azioni Granite Ridge Resources
GRNTNYSEGranite Ridge Resources, Inc, EnergiaISIN US3874321074
65Score 65 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
88 / 100
Andamento del prezzo
+27 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 6 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 27 %.
Da novembre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 60).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 6 anni: 59 % (da gennaio 2021 a gennaio 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 504,62 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2004,62 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)60
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto3,80 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza5,86 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Granite Ridge Resources, Inc appartiene al settore Esplorazione e produzione petrolifera (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 772,81 mln €, è al 55º posto su 69 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 406,38 mln € (in crescita del 18,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 21,98 mln € (in crescita del 29,8 %).
- MEQIRI Score 65 su 100 (Neutrale): posizione 88 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
Mostra di più
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 15,43 €, il prezzo è inferiore del 62 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 58,7 % all’anno fino al 2027 (stime di 2 analisti).Crescita 70
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 38,9 % all’anno dal 2020, mediana Esplorazione e produzione petrolifera 21,1 %.Crescita 70
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 6,78 %, mediana Esplorazione e produzione petrolifera 3,63 %.Allocazione del capitale 61
Punti deboli
- In perditaPerdita di 47,06 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 56
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −50,02 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 56
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,3 volte.Stabilità 47
Spiccano soprattutto la valutazione e l’analisi tecnica, mentre la stabilità e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 64 a 65.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 11,02 € è considerato a buon mercato e uno sopra 25,72 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 12,69 €, al 7,8 % sarebbe 19,55 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 24,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2019, di circa l’80 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 27 %, operativo 20 %, netto 5 %. Negli ultimi 12 mesi: netto −9 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/03/2027tra 111 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,15 € (atteso 0,13 €)sopra le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 0,47 €+4,2 %
- Ricavi
- 549,23 mln €+4,3 %
- Utile per azione
- 0,86 €+30,1 %
- Ricavi
- 606,24 mln €+12,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: +9,0 %«However, based on what we've seen so far, we're increasing our LOE guidance for the year to $8.25 to $9.25 per BOE.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 07/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
3 insider hanno acquistato sul mercato tra il 1 set 2026 e l’11 set 2026, per un totale di 95.479 €.
Non conteggiati: 2 acquisti secondo un piano prestabilito (retribuzione, piano di accumulo o piano di negoziazione predefinito secondo la Rule 10b5-1).
- Miller Matthew ReadeAcquisto
11 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 4,54 €
- Controvalore
- 45.393 €
- Kettler Ronald KyleAcquisto
4 set 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 6.000
- Prezzo
- 4,56 €
- Controvalore
- 27.344 €
- Mccartney JohnAcquisto
1 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 4,55 €
- Controvalore
- 22.742 €
Mostra altre 10 voci
- Everard Michele JAcquisto pianificato
13 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 4,51 €
- Controvalore
- 4.512 €
- Mccartney JohnAcquisto pianificato
13 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 4,51 €
- Controvalore
- 9.024 €
- Miller Matthew ReadeAcquisto
12 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 696
- Prezzo
- 4,49 €
- Controvalore
- 3.122 €
- Mccartney JohnAcquisto
10 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 4.000
- Prezzo
- 4,48 €
- Controvalore
- 17.905 €
- Miller Matthew ReadeAcquisto
9 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 10.600
- Prezzo
- 4,29 €
- Controvalore
- 45.438 €
- Kettler Ronald KyleAcquisto
27 mag 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 6.000
- Prezzo
- 4,58 €
- Controvalore
- 27.507 €
- Mccartney JohnAcquisto
21 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 4.000
- Prezzo
- 5,00 €
- Controvalore
- 19.998 €
- Mccartney JohnAcquisto
19 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.000
- Prezzo
- 5,24 €
- Controvalore
- 15.730 €
- Perry GriffinAcquisto
18 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 100.000
- Prezzo
- 4,95 €
- Controvalore
- 495.443 €
- Everard Michele JAcquisto
14 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 4,76 €
- Controvalore
- 4.765 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Granite Ridge Resources
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 65
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Esplorazione e produzione petrolifera
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Diversified EnergyDEC 958,94 mln €58
- HighPeak EnergyHPK 951,24 mln €46
- Tamboran ResourcesTBN 906,73 mln €34
- Riley Exploration PermianREPX 881,39 mln €64
- TXO PartnersTXO 701,02 mln €41
- Vitesse EnergyVTS 586,29 mln €41
- Obsidian EnergyOBE 585,9 mln €45
- GeoParkGPRK 544,66 mln €59
ETF che contengono Granite Ridge Resources
Presente in 8 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Superdividend UCITS ETF USDUDIV | 1,02 % | 0,45 % | 842,65 mln € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,04 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 17/10/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.