Azioni TXO Partners
TXONYSETXO Partners, L.P., EnergiaISIN US87313P1030
41Score 41 su 100, Debole
Stiamo verificando questo dato con la fonte originale: ricavi.
Prezzo e trend
69 / 100
Andamento del prezzo
+1,7 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 4 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 5,9 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 47).
Il prezzo è 9,3 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 4 anni: 59 % (da aprile 2023 a gennaio 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5012,84 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20011,94 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)47
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto9,16 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza13,93 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- TXO Partners, L.P. appartiene al settore Esplorazione e produzione petrolifera (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 701,02 mln €, è al 56º posto su 69 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 371,31 mln € (in crescita del 45,5 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 19,51 mln €.
- MEQIRI Score 41 su 100 (Debole): posizione 237 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 10,06 %, mediana Esplorazione e produzione petrolifera 3,63 %.
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 99 % dal 2020.Allocazione del capitale 17
- In perditaPerdita di 66,7 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 20
Spicca soprattutto la crescita, mentre l’allocazione del capitale e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
SopravvalutataPer questa azione non è possibile calcolare un valore equo, il semaforo segue quindi il voto di valutazione.
Indicatori di valutazione
Con i dati disponibili non è possibile calcolare un valore equo per questa azione.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 2,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2020, di circa il 30 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 11 %, operativo 5 %, netto −5 %. Negli ultimi 12 mesi: netto −21 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato −0,52 € (atteso 0,19 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 21,0 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,67 €+11,0 %
- Ricavi
- 389,69 mln €+1,3 %
- Utile per azione
- 1,75 €+21,0 %
- Ricavi
- 424,79 mln €+2,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 26,27 mln €.
- Simpson Bob RAcquisto
10 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 86.796
- Prezzo
- 12,17 €
- Controvalore
- 1,06 mln €
- Simpson Bob RAcquisto
9 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 78.932
- Prezzo
- 11,86 €
- Controvalore
- 936.371 €
- Simpson Bob RAcquisto
6 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 67.111
- Prezzo
- 11,71 €
- Controvalore
- 785.715 €
Mostra altre 17 voci
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13 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 125.000
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- 12,92 €
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- 1,62 mln €
- Simpson Bob RAcquisto
12 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 25.000
- Prezzo
- 13,02 €
- Controvalore
- 325.564 €
- Simpson Bob RAcquisto
11 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 100.000
- Prezzo
- 12,88 €
- Controvalore
- 1,29 mln €
- Simpson Bob RAcquisto
10 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 50.000
- Prezzo
- 12,78 €
- Controvalore
- 639.166 €
- Simpson Bob RAcquisto
7 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 100.000
- Prezzo
- 12,20 €
- Controvalore
- 1,22 mln €
- Simpson Bob RAcquisto
23 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 63.282
- Prezzo
- 11,41 €
- Controvalore
- 722.052 €
- Simpson Bob RAcquisto
22 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 36.718
- Prezzo
- 11,33 €
- Controvalore
- 416.006 €
- Simpson Bob RAcquisto
3 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 369.153
- Prezzo
- 12,55 €
- Controvalore
- 4,63 mln €
- Simpson Bob RAcquisto
2 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 230.847
- Prezzo
- 12,10 €
- Controvalore
- 2,79 mln €
- Simpson Bob RAcquisto
27 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 65.592
- Prezzo
- 11,92 €
- Controvalore
- 781.564 €
- Simpson Bob RAcquisto
26 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 34.408
- Prezzo
- 11,97 €
- Controvalore
- 411.933 €
- Simpson Bob RAcquisto
22 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 104.451
- Prezzo
- 12,43 €
- Controvalore
- 1,3 mln €
- Simpson Bob RAcquisto
21 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 245.549
- Prezzo
- 12,36 €
- Controvalore
- 3,04 mln €
- Simpson Bob RAcquisto
20 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 90.152
- Prezzo
- 12,05 €
- Controvalore
- 1,09 mln €
- Simpson Bob RAcquisto
18 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 58.251
- Prezzo
- 11,88 €
- Controvalore
- 692.257 €
- Simpson Bob RAcquisto
15 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 151.597
- Prezzo
- 11,68 €
- Controvalore
- 1,77 mln €
- Simpson Bob RAcquisto
14 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 64.475
- Prezzo
- 11,75 €
- Controvalore
- 757.298 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di TXO Partners
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 41
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Esplorazione e produzione petrolifera
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- HighPeak EnergyHPK 951,24 mln €46
- Tamboran ResourcesTBN 906,73 mln €34
- Riley Exploration PermianREPX 881,39 mln €64
- Granite Ridge ResourcesGRNT 772,81 mln €65
- Vitesse EnergyVTS 586,29 mln €41
- Obsidian EnergyOBE 585,9 mln €45
- GeoParkGPRK 544,66 mln €59
- VAALCO EnergyEGY 524,96 mln €53
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/10/2024)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 10/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.