Azioni GeoPark
GPRKNYSEGeoPark Limited, EnergiaISIN BMG383271050
59Score 59 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
44 / 100
Andamento del prezzo
+16 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 19 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 5,6 %.
Da novembre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 13).
Il prezzo è 22 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 19 anni: 84 % (da gennaio 2011 a maggio 2016).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 509,93 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2008,89 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)13
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto6,33 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza10,80 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- GeoPark Limited appartiene al settore Esplorazione e produzione petrolifera (Colombia) e, con una capitalizzazione di 544,66 mln €, è al 59º posto su 69 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 444,47 mln € (in calo del 25,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 44,82 mln € (in calo del 48,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 527,36 mln € (in crescita del 18,6 %) e un utile per azione rettificato di 0,87 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 59 su 100 (Neutrale): posizione 138 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Il P/E è di 8,4 (mediana Esplorazione e produzione petrolifera 11,1, mediana propria degli ultimi anni 7,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 14,30 €, il prezzo è inferiore del 41 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 26,4 % nell’esercizio 2025, mediana Esplorazione e produzione petrolifera 6,4 %.Redditività 82
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 15 % dal 2020.Allocazione del capitale 73
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 2,13 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Esplorazione e produzione petrolifera 0,46.Stabilità 27
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −17,45 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 64
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,9 volte.Stabilità 27
Spiccano soprattutto la valutazione e la redditività, mentre la crescita e la stabilità frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 10,21 € è considerato a buon mercato e uno sopra 23,83 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 17,56 € (modello dei flussi di cassa) e 11,03 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,1 %. All’11,1 % il valore equo sarebbe 13,06 €, al 9,1 % sarebbe 16,02 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma rischio alto.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 26 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 48 %, operativo 31 %, netto 10 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 10/03/2027tra 117 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato 0,09 €
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 3,8 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,87 €−11,5 %
- Ricavi
- 527,36 mln €−0,5 %
- Utile per azione
- 1,38 €+3,8 %
- Ricavi
- 703,34 mln €+18,7 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +1,4 %«But we do see, Gustavo, that from the initial guidance that was $13-$15/bbl, we are outside of the guidance, and we are moving north. And our guidance has been 13-15.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 2,12 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di GeoPark
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 59
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Esplorazione e produzione petrolifera
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Granite Ridge ResourcesGRNT 772,81 mln €65
- TXO PartnersTXO 701,02 mln €41
- Vitesse EnergyVTS 586,29 mln €41
- Obsidian EnergyOBE 585,9 mln €45
- VAALCO EnergyEGY 524,96 mln €53
- Greenfire ResourcesGFR 504,98 mln €52
- W&T OffshoreWTI 464,08 mln €41
- OKEA AsaOKEA.OL 450,54 mln €57
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 29/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.