Azioni Valiant Holding
VATN.SWSIXValiant Holding AG, FinanzaISIN CH0014786500
56Score 56 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
58 / 100
Andamento del prezzo
+13 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’1,9 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 76).
Il prezzo è 14 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 67 % (da maggio 2010 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50162,89 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200173,63 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)76
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto146,01 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza198,87 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Valiant Holding AG appartiene al settore Banche regionali (Svizzera) e, con una capitalizzazione di 2,68 mld €, è al 216º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha realizzato un utile di 167,58 mln € (in crescita del 2,9 % rispetto all’anno precedente).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media un utile per azione rettificato di 11,47 € (in calo dell’1,5 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 56 su 100 (Neutrale): posizione 792 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 15,4 (mediana Banche regionali 12,2, mediana propria degli ultimi anni 12,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 163,70 €, il prezzo è superiore del 4 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 19 anni.Allocazione del capitale 52
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 71
Punti deboli
- Rendimento del capitale proprio bassoRendimento del capitale proprio del 5,8 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 32
Spiccano soprattutto la stabilità e i fondamentali, mentre la crescita e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 57 a 56.
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 136,41 € è considerato a buon mercato e uno sopra 204,62 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 192,44 € (modello del rendimento in eccesso) e 134,96 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 5,6 %. Al 6,6 % il valore equo sarebbe 147,66 €, al 4,6 % sarebbe 187,75 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dell’1,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 33 %, netto 27 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/02/2027tra 83 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 2,79 € (atteso 2,79 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 11,47 €+0,8 %
- Ricavi
- 591,12 mln €−1,2 %
- Utile per azione
- 12,28 €+1,9 %
- Ricavi
- 610,65 mln €−0,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Valiant Holding
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 56
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Cembra Money BankCMBN.SW 2,71 mld €63
- First HawaiianFHB 2,71 mld €62
- Provident Financial ServicesPFS 2,7 mld €70
- SpareBank 1 OstlandetSPOL.OL 2,7 mld €68
- Customers BancorpCUBI 2,56 mld €75
- Columbia FinancialCLBK 2,54 mld €56
- Banc of CaliforniaBANC 2,54 mld €47
- TrustmarkTRMK 2,49 mld €71
ETF che contengono Valiant Holding
Presente in 18 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,37 % | 0,20 % | 632,25 mln € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,26 % | 0,30 % | 810,11 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,19 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,16 % | 0,23 % | 319,31 mln € |
| iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)EXV1 | 0,13 % | 0,46 % | 2,98 mld € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,08 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,03 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1CDX2X | 0,02 % | 0,20 % | 5,99 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 0,9232 CHF)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 28/02/2019)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.