Azioni Trustmark
TRMKNASDAQTrustmark Corporation, FinanzaISIN US8984021027
71Score 71 su 100, Forte
Prezzo e trend
82 / 100
Andamento del prezzo
+24 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 6,4 %.
Da luglio 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 59).
Il prezzo è 1,4 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 56 % (da gennaio 2007 a luglio 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5041,17 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20040,58 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)59
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto33,16 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza43,79 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Trustmark Corporation appartiene al settore Banche regionali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 2,49 mld €, è al 220º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 728,98 mln € (in calo del 2,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 202,27 mln € (in crescita dello 0,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 760,4 mln € (in crescita del 4,3 %) e un utile per azione rettificato di 3,57 € (in crescita del 6,7 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 71 su 100 (Forte): posizione 381 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 11,8 (mediana Banche regionali 12,2, mediana propria degli ultimi anni 13,3).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 48,90 €, il prezzo è inferiore del 12 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 39 anni.Allocazione del capitale 71
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 81
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 5 % dal 2020.Allocazione del capitale 71
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto la stabilità e l’analisi tecnica.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 69 a 71.
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
- fondamentali solidi
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 40,75 € è considerato a buon mercato e uno sopra 61,12 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 53,14 € (modello del rendimento in eccesso) e 44,66 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 44,47 €, al 7,8 % sarebbe 55,54 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nel trimestre chiuso al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 46 % rispetto allo stesso trimestre dell’anno prima. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 35 %, netto 28 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 26/01/2027tra 74 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/10/2026Utile per azione pubblicato 0,90 € (atteso 0,90 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 3,57 €−0,5 %
- Ricavi
- 760,4 mln €−1,0 %
- Utile per azione
- 3,88 €−0,9 %
- Ricavi
- 811,14 mln €−0,9 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −2,8 %«We have raised our full year 2026 net interest margin guidance to 3.83 to 3.87% This is for the full year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 28/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 21.827 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Eduardo Marcelo LVendita
2 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 530
- Prezzo
- 41,18 €
- Controvalore
- 21.827 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Trustmark
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 71
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Valiant HoldingVATN.SW 2,68 mld €56
- Customers BancorpCUBI 2,56 mld €75
- Columbia FinancialCLBK 2,54 mld €56
- Banc of CaliforniaBANC 2,54 mld €47
- NBT BancorpNBTB 2,47 mld €70
- Bank of HawaiiBOH 2,46 mld €65
- FB FinancialFBK 2,46 mld €68
- First BancorpFBNC 2,42 mld €63
ETF che contengono Trustmark
Presente in 14 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,17 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,15 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,08 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,08 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,08 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,06 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,02 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte dal 13/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 10/11/2026, in precedenza Sottovalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.