Azioni UBM Development
UBS.VIVIEUBM Development AG, ImmobiliareISIN AT0000815402
34Score 34 su 100, Debole
Prezzo e trend
46 / 100
Andamento del prezzo
−35 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 13 %.
Da febbraio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 59).
Il prezzo è 35 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 73 % (da gennaio 2020 a ottobre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5015,88 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20017,22 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)59
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto13,75 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza23,20 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- UBM Development AG appartiene al settore Sviluppo immobiliare (Austria) e, con una capitalizzazione di 110,62 mln €, è all’83º posto su 83 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 139,2 mln € (in crescita del 31 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 2,2 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 157,94 mln € (in crescita del 13,5 %) e un utile per azione rettificato di 0,08 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 34 su 100 (Debole): posizione 311 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Il P/E è di 561,5 (mediana Sviluppo immobiliare 11,5, mediana propria degli ultimi anni 8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 4,09 €, il prezzo è superiore del 268 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 78,4 % all’anno fino al 2028 (stime di 3 analisti).
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 561,5, mediana Sviluppo immobiliare 11,5, mediana storica del titolo 8.Valutazione 16
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 268 % al valore equo di 4,09 €.Valutazione 16
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 0,5 volte.Stabilità 45
La crescita e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 33 a 34.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Cosa lo riduce
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 2,92 € è considerato a buon mercato e uno sopra 6,81 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 7,87 € (modello dei flussi di cassa) e 0,31 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’11,7 %. Al 12,7 % il valore equo sarebbe 3,70 €, al 10,7 % sarebbe 4,57 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello del dividendo, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,5).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 30,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi: forte cambiamento negli ultimi anni, 139,2 mln € nel 2025 dopo 85,32 mln € nel 2023.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 18 %, operativo 11 %, netto −2 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 5 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 26/11/2026tra 13 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/08/2026Utile per azione pubblicato 0,38 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 26/10/2026.
- Utile per azione
- 0,08 €0,0 %
- Ricavi
- 157,94 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 2,18 €0,0 %
- Ricavi
- 199,52 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 26/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di UBM Development
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 34
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Sviluppo immobiliare
Le società immediatamente più grandi per capitalizzazione
- Samhällsbyggnadsbolaget i NordenSBB-B.ST 335,53 mln €33
- Stenhus Fastigheter i NordenSFAST.ST 335,33 mln €58
- Heba FastighetsHEBA-B.ST 334,2 mln €51
- Five Point HoldingsFPH 295,31 mln €45
- Fastighets AB Trianon (publ)TRIAN-B.ST 291,97 mln €50
- Globe Trade CentreGTC.WA 286,88 mln €31
- Peach Property GroupPEAN.SW 275,99 mln €34
- Instone Real Estate GroupINS.DE 243,47 mln €40
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/05/2022)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.