Azioni Instone Real Estate Group
INS.DEXETRAInstone Real Estate Group SE, ImmobiliareISIN DE000A2NBX80WKN A2NBX8
40Score 40 su 100, Debole
Prezzo e trend
37 / 100
Andamento del prezzo
−29 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 9 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 27 %.
Da aprile 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 36).
Il prezzo è 44 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 9 anni: 82 % (da agosto 2021 a giugno 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 506,12 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2007,71 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)36
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto5,40 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza9,96 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Instone Real Estate Group SE appartiene al settore Sviluppo immobiliare (Germania) e, con una capitalizzazione di 243,47 mln €, è all’82º posto su 83 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 412,22 mln € (in calo del 5,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 44,58 mln € (in crescita del 42,9 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 463,8 mln € (in crescita del 12,5 %) e un utile per azione rettificato di 0,68 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 40 su 100 (Debole): posizione 286 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 12,13 €, il prezzo è inferiore del 54 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 7,65 %, mediana Sviluppo immobiliare 3,45 %.
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 3,7 %, contro una media del 12,8 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 38
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −78,84 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 44
- Ricavi in caloRicavi in calo del 2,4 % all’anno dal 2020.Crescita 15
Spicca soprattutto la valutazione, mentre il momentum e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 41 a 40.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- fondamentali deboli
- momentum del prezzo debole
Cosa lo riduce
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 8,66 € è considerato a buon mercato e uno sopra 20,21 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9 %. Al 10 % il valore equo sarebbe 10,74 €, all’8 % sarebbe 13,99 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50, crescita debole.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; l’utile include componenti non ricorrenti, per questo non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 12,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2014, di circa il 14 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 23 %, operativo 4 %, netto 11 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 4 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/03/2027tra 125 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,24 € (atteso 0,24 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 16,4 % dal 26/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,68 €−12,8 %
- Ricavi
- 463,8 mln €−13,8 %
- Utile per azione
- 0,78 €−16,4 %
- Ricavi
- 566,71 mln €−9,8 %
MEQIRI registra le stime dal 26/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Instone Real Estate Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 40
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Sviluppo immobiliare
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Samhällsbyggnadsbolaget i NordenSBB-B.ST 335,53 mln €33
- Stenhus Fastigheter i NordenSFAST.ST 335,33 mln €58
- Heba FastighetsHEBA-B.ST 334,2 mln €51
- Five Point HoldingsFPH 295,31 mln €45
- Fastighets AB Trianon (publ)TRIAN-B.ST 291,97 mln €50
- Globe Trade CentreGTC.WA 286,88 mln €31
- Peach Property GroupPEAN.SW 275,99 mln €34
- UBM DevelopmentUBS.VI 110,62 mln €34
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/07/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.