Azioni TPG RE Finance Trust
TRTXNYSETPG RE Finance Trust, Inc., ImmobiliareISIN US87266M1071
52Score 52 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
55 / 100
Andamento del prezzo
−27 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 9 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 16 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 60).
Il prezzo è 29 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 9 anni: 88 % (da giugno 2018 a aprile 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 505,96 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2007,11 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)60
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto5,07 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza8,37 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- TPG RE Finance Trust, Inc. appartiene al settore REIT ipotecari (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 452,49 mln €, è al 14º posto su 19 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 298,89 mln € (in calo del 5,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 54,21 mln € (in calo del 18,9 %).
- MEQIRI Score 52 su 100 (Neutrale): posizione 202 su 327 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
Mostra di più
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 32,7 % all’anno dal 2020, mediana REIT ipotecari 21,4 %.Crescita 59
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 164 % dell’utile.Fondamentali 70
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 18,6 % all’anno fino al 2027 (stime di 3 analisti).Crescita 59
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,3 volte.Stabilità 46
- Dividendo a rischioRendimento da dividendo del 14,5 %. Con rendimenti di questo livello (dal 12 al 15 %), tra il 2011 e il 2025 il dividendo è stato tagliato di almeno un quinto entro un anno in 44 casi su 100, contro 7 su 100 con rendimenti dal 2 al 4 %.Allocazione del capitale 31
Spiccano soprattutto i fondamentali, mentre il momentum e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 12/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 50 a 52.
I fondamentali sono solidi, con una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiValutazione
Semaforo di valutazione
non misuratoPer questa azione non è possibile calcolare un valore equo, il semaforo segue quindi il voto di valutazione.
Indicatori di valutazione
Con i dati disponibili non è possibile calcolare un valore equo per questa azione.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 2,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2015, di circa il 10 % all’anno. Dal 2015 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 79 %, operativo 73 %, netto 18 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 13 %. Dal 2015 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 16/02/2027tra 96 giorni
- Ultima pubblicazione
- 26/10/2026Utile per azione pubblicato 0,06 € (atteso 0,23 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2026 del 10,8 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,81 €−10,8 %
- Ricavi
- 130,51 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 1,00 €+0,3 %
- Ricavi
- 137,9 mln €+2,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
3 insider hanno acquistato sul mercato tra il 30 ott 2026 e il 30 ott 2026, per un totale di 268.445 €.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di TPG RE Finance Trust
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
327 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 52
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del compartoMediana di 327 titoli
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore REIT ipotecari
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- PennyMac Mortgage Investment TrustPMT 584,64 mln €42
- MFA FinancialMFA 530,36 mln €42
- Chimera InvestmentCIM 509,33 mln €37
- Invesco Mortgage CapitalIVR 482,04 mln €40
- Franklin BSP Realty TrustFBRT 435,76 mln €52
- Adamas TrustADAM 432,57 mln €37
- BrightSpire CapitalBRSP 359,68 mln €41
- Redwood TrustRWT 334,15 mln €33
ETF che contengono TPG RE Finance Trust
Presente in 9 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Superdividend UCITS ETF USDUDIV | 0,84 % | 0,45 % | 842,65 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,17 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,22 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,48 mld € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,00 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,6 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 12/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura dell’11/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE dell’11/11/2026 (1 € = 1,1127 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 03/11/2026)
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.