Azioni Adamas Trust
ADAMNASDAQAdamas Trust, Inc., ImmobiliareISIN US6496048405
37Score 37 su 100, Debole
Prezzo e trend
24 / 100
Andamento del prezzo
−27 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 38 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 14).
Il prezzo è 49 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 97 % (da febbraio 2007 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 506,97 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2007,60 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)14
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto4,69 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza9,23 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Adamas Trust, Inc. appartiene al settore REIT ipotecari (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 423,77 mln €, è al 16º posto su 19 società del settore su MEQIRI.
- MEQIRI Score 37 su 100 (Debole): posizione 301 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
Mostra di più
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 7,32 €, il prezzo è inferiore del 36 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
Nessuno dei nostri controlli dei punti di forza segnala qualcosa.
Punti deboli
- Dividendo a rischioRendimento da dividendo del 19,8 %. Con rendimenti di questo livello (dal 15 % in su), tra il 2011 e il 2025 il dividendo è stato tagliato di almeno un quinto entro un anno in 69 casi su 100, contro 7 su 100 con rendimenti dal 2 al 4 %.Allocazione del capitale 21
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,3 volte.Stabilità 29
- In perditaPerdita di 1,65 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 51
Spicca soprattutto la valutazione, mentre l’allocazione del capitale e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- momentum del prezzo debole
- forte volatilità del prezzo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 5,23 € è considerato a buon mercato e uno sopra 12,20 € caro (incertezza alta, REIT ipotecario, il valore equo è il solo valore contabile).
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50, rischio alto.
Indicatori di valutazione
Per i REIT ipotecari il valore equo è il valore contabile per azione: patrimonio netto senza azioni privilegiate dall’ultimo bilancio, diviso per le azioni alla stessa data. Il semaforo considera quindi almeno un’incertezza elevata.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 40,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2023, di circa il 27 % all’anno. Dal 2023 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 44 %, operativo 17 %, netto 19 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 0 %. Dal 2023 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 17/02/2027tra 96 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato −1,71 € (atteso 0,19 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2026 del 109,7 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- −0,11 €−109,7 %
- Ricavi
- 255,88 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 0,94 €+1,2 %
- Ricavi
- 263,98 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +4,9 %«Given current market spreads, we expect that our 56% capital allocation to agencies to remain largely unchanged with new purchases expected to generally offset paydowns in this strategy.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 30/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Adamas Trust
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 37
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore REIT ipotecari
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- MFA FinancialMFA 507,03 mln €41
- Chimera InvestmentCIM 500,87 mln €37
- Invesco Mortgage CapitalIVR 468,09 mln €40
- TPG RE Finance TrustTRTX 440 mln €50
- Franklin BSP Realty TrustFBRT 428,54 mln €52
- BrightSpire CapitalBRSP 351,04 mln €41
- Redwood TrustRWT 323,07 mln €33
- KKR Real Estate Finance TrustKREF 279,29 mln €32
ETF che contengono Adamas Trust
Presente in 3 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,03 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 29/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.