Azioni BrightSpire Capital
BRSPNYSEBrightSpire Capital, Inc., ImmobiliareISIN US10949T1097
41Score 41 su 100, Debole
Prezzo e trend
28 / 100
Andamento del prezzo
−42 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 9 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 39 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 31).
Il prezzo è 49 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 9 anni: 88 % (da settembre 2018 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 503,49 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2004,63 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)31
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto2,82 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza5,54 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- BrightSpire Capital, Inc. appartiene al settore REIT ipotecari (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 351,04 mln €, è al 17º posto su 19 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 184,39 mln € (in calo del 36,2 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 28,11 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 312,41 mln € (in crescita del 69,4 %) e un utile per azione rettificato di 0,48 € (in calo del 18,7 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 41 su 100 (Debole): posizione 280 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Il P/E è di 22,3 (mediana REIT ipotecari 13,2, mediana propria degli ultimi anni 17,8).
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 6,39 €, il prezzo è inferiore del 56 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 368 % dell’utile.Fondamentali 53
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 0,6 volte.Stabilità 46
- Il margine può ridiscendereMargine operativo del 64,1 %, contro una media del 5,2 % negli anni precedenti, nei quali oscillava tra il −16,2 % e il 34,3 %. Dopo picchi simili, due anni più tardi il margine era più basso di oltre un quarto in 44 casi su 100, contro 24 su 100 per altre società con margini elevati.Redditività 44
- Dividendo a rischioRendimento da dividendo del 20,5 %. Con rendimenti di questo livello (dal 15 % in su), tra il 2011 e il 2025 il dividendo è stato tagliato di almeno un quinto entro un anno in 69 casi su 100, contro 7 su 100 con rendimenti dal 2 al 4 %.Allocazione del capitale 55
Spicca soprattutto la valutazione, mentre la crescita e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- momentum del prezzo debole
Cosa lo riduce
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 4,56 € è considerato a buon mercato e uno sopra 10,65 € caro (incertezza alta, REIT ipotecario, il valore equo è il solo valore contabile).
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50, crescita debole.
Indicatori di valutazione
Per i REIT ipotecari il valore equo è il valore contabile per azione: patrimonio netto senza azioni privilegiate dall’ultimo bilancio, diviso per le azioni alla stessa data. Il semaforo considera quindi almeno un’incertezza elevata.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 21,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2015, di circa l’8 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 81 %, operativo 64 %, netto −15 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 10 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 16/02/2027tra 95 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/10/2026Utile per azione pubblicato 0,13 € (atteso 0,12 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 6,8 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,48 €−5,1 %
- Ricavi
- 312,41 mln €+3,1 %
- Utile per azione
- 0,54 €−6,8 %
- Ricavi
- 325,37 mln €+7,9 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: −5,1 %«While our pipeline continues to be robust, we anticipate the current interest rate volatility the upcoming elections, and seasonality will contribute to moderated transaction activity.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 28/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di BrightSpire Capital
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 41
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore REIT ipotecari
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- MFA FinancialMFA 507,03 mln €41
- Chimera InvestmentCIM 500,87 mln €37
- Invesco Mortgage CapitalIVR 468,09 mln €40
- TPG RE Finance TrustTRTX 440 mln €50
- Franklin BSP Realty TrustFBRT 428,54 mln €52
- Adamas TrustADAM 423,77 mln €37
- Redwood TrustRWT 323,07 mln €33
- KKR Real Estate Finance TrustKREF 279,29 mln €32
ETF che contengono BrightSpire Capital
Presente in 9 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Superdividend UCITS ETF USDUDIV | 0,65 % | 0,45 % | 848,49 mln € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,54 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 178,55 mln € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/03/2023)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.