Azioni PennyMac Mortgage Investment Trust
PMTNYSEImmobiliareISIN US70931T1034
42Score 42 su 100, Debole
Prezzo e trend
42 / 100
Andamento del prezzo
−42 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 17 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 29 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 53).
Il prezzo è 48 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 17 anni: 80 % (da gennaio 2013 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 507,21 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2009,19 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)53
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto6,09 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza12,46 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- PennyMac Mortgage Investment Trust appartiene al settore REIT ipotecari (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 569,75 mln €, è al 10º posto su 19 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,57 mld € (in crescita del 245,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 115,4 mln € (in calo del 20,6 %).
- MEQIRI Score 42 su 100 (Debole): posizione 277 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
Mostra di più
- Il P/E è di 12,3 (mediana REIT ipotecari 13,2, mediana propria degli ultimi anni 10,5).
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 12,85 €, il prezzo è inferiore del 49 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 29,7 % all’anno dal 2020.
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 33,4 % all’anno fino al 2028 (stime di 4 analisti).
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 12 % dal 2020.
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 13,86 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana REIT ipotecari 7,57.Stabilità 24
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,1 volte.Stabilità 24
- Dividendo a rischioRendimento da dividendo del 22,1 %. Con rendimenti di questo livello (dal 15 % in su), tra il 2011 e il 2025 il dividendo è stato tagliato di almeno un quinto entro un anno in 69 casi su 100, contro 7 su 100 con rendimenti dal 2 al 4 %.Allocazione del capitale 30
Spicca soprattutto la valutazione, mentre il momentum e la stabilità frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- fondamentali deboli
Cosa lo riduce
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 9,18 € è considerato a buon mercato e uno sopra 21,42 € caro (incertezza alta, REIT ipotecario, il valore equo è il solo valore contabile).
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50, rischio alto.
Indicatori di valutazione
Per i REIT ipotecari il valore equo è il valore contabile per azione: patrimonio netto senza azioni privilegiate dall’ultimo bilancio, diviso per le azioni alla stessa data. Il semaforo considera quindi almeno un’incertezza elevata.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
I ricavi: forti oscillazioni, con valori negativi in 1 anno su 16.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 92 %, operativo 79 %, netto 7 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/02/2027tra 83 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato −0,37 € (atteso 0,27 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2026 del 22,4 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,71 €−22,4 %
- Ricavi
- 300,97 mln €−4,4 %
- Utile per azione
- 1,26 €+2,4 %
- Ricavi
- 352,32 mln €+0,8 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −4,9 %«While projections for income excluding market driven value changes remain below the dividend level, it is important to note that we expect to maintain the common share dividend at $0.40 per share.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 75.490 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Hendry Gregory LVendita
2 nov 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 2.443
- Prezzo
- 6,98 €
- Controvalore
- 17.042 €
- Hendry Gregory LVendita
1 ott 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 2.444
- Prezzo
- 7,09 €
- Controvalore
- 17.336 €
- Hendry Gregory LVendita
1 set 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 2.444
- Prezzo
- 8,37 €
- Controvalore
- 20.446 €
Mostra 1 altra voce
- Hendry Gregory LVendita
3 ago 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 2.444
- Prezzo
- 8,46 €
- Controvalore
- 20.666 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di PennyMac Mortgage Investment Trust
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 42
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore REIT ipotecari
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- ARMOUR Residential REITARR 1,52 mld €30
- Ellington FinancialEFC 1,29 mld €55
- Ladder CapitalLADR 968,73 mln €47
- Orchid Island CapitalORC 813,35 mln €44
- MFA FinancialMFA 507,03 mln €41
- Chimera InvestmentCIM 500,87 mln €37
- Invesco Mortgage CapitalIVR 468,09 mln €40
- TPG RE Finance TrustTRTX 440 mln €50
ETF che contengono PennyMac Mortgage Investment Trust
Presente in 10 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Superdividend UCITS ETF USDUDIV | 0,71 % | 0,45 % | 842,65 mln € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,04 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,02 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 21/02/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.