Azioni Ladder Capital
LADRNYSELadder Capital Corp, ImmobiliareISIN US5057431042
47Score 47 su 100, Debole
Prezzo e trend
31 / 100
Andamento del prezzo
−20 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 13 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 14 %.
Da febbraio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 28).
Il prezzo è 25 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 13 anni: 83 % (da dicembre 2014 a aprile 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 508,24 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2008,89 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)28
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto7,69 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza10,31 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Ladder Capital Corp appartiene al settore REIT ipotecari (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 968,73 mln €, è all’8º posto su 19 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 196,18 mln € (in calo del 25 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 57,92 mln € (in calo del 40,7 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 269,56 mln € (in crescita del 37,4 %) e un utile per azione rettificato di 0,94 € (in crescita del 17,5 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 47 su 100 (Debole): posizione 241 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Il P/E è di 10,8 (mediana REIT ipotecari 13,2, mediana propria degli ultimi anni 13).
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 10,57 €, il prezzo è inferiore del 27 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 57 % negli ultimi 12 mesi, mediana REIT ipotecari 20,7 %.Redditività 57
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,4 volte.Stabilità 43
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 13 % dal 2020.Allocazione del capitale 24
Spiccano soprattutto la valutazione e i fondamentali, mentre l’analisi tecnica e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 48 a 47.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 7,55 € è considerato a buon mercato e uno sopra 17,62 € caro (incertezza alta, REIT ipotecario, il valore equo è il solo valore contabile).
Indicatori di valutazione
Per i REIT ipotecari il valore equo è il valore contabile per azione: patrimonio netto senza azioni privilegiate dall’ultimo bilancio, diviso per le azioni alla stessa data. Il semaforo considera quindi almeno un’incertezza elevata.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 25,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2010, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 49 %, operativo 112 %, netto 30 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 57 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/02/2027tra 83 giorni
- Ultima pubblicazione
- 15/10/2026Utile per azione pubblicato 0,32 € (atteso 0,30 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 3,2 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,94 €−0,7 %
- Ricavi
- 269,56 mln €+22,0 %
- Utile per azione
- 0,97 €−3,2 %
- Ricavi
- 249,59 mln €+10,8 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +0,2 %«With payoffs expected to stay light through year-end, we expect net portfolio growth to build each quarter for the remainder of 2026.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 23/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 323.910 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Ladder Capital
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 47
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore REIT ipotecari
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Dynex CapitalDX 2,33 mld €40
- Blackstone Mortgage TrustBXMT 1,62 mld €38
- ARMOUR Residential REITARR 1,52 mld €30
- Ellington FinancialEFC 1,29 mld €55
- Orchid Island CapitalORC 813,35 mln €44
- PennyMac Mortgage Investment TrustPMT 569,75 mln €42
- MFA FinancialMFA 507,03 mln €41
- Chimera InvestmentCIM 500,87 mln €37
ETF che contengono Ladder Capital
Presente in 11 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Superdividend UCITS ETF USDUDIV | 0,97 % | 0,45 % | 842,65 mln € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,04 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,00 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole dal 07/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.