Azioni Dynex Capital
DXNYSEDynex Capital, Inc., ImmobiliareISIN US26817Q8868
42Score 42 su 100, Debole
Prezzo e trend
37 / 100
Andamento del prezzo
−24 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 18 %.
Da maggio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 35).
Il prezzo è 29 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 74 % (da marzo 2013 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5010,20 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20011,46 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)35
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto9,35 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza13,25 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Dynex Capital, Inc. appartiene al settore REIT ipotecari (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 2,43 mld €, è al 4º posto su 19 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 479,48 mln € (in crescita del 67,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 286,75 mln € (in crescita del 180,1 %).
- MEQIRI Score 42 su 100 (Debole): posizione 279 su 327 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
Mostra di più
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 9,84 €, il prezzo è inferiore del 5 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
Nessuno dei nostri controlli dei punti di forza segnala qualcosa.
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 437 % dal 2020.Allocazione del capitale 26
- Dividendo a rischioRendimento da dividendo del 19,6 %. Con rendimenti di questo livello (dal 15 % in su), tra il 2011 e il 2025 il dividendo è stato tagliato di almeno un quinto entro un anno in 69 casi su 100, contro 7 su 100 con rendimenti dal 2 al 4 %.Allocazione del capitale 26
- In perditaPerdita di 44,71 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 62
Spicca soprattutto la crescita, mentre il momentum e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 12/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- momentum del prezzo debole
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 7,03 € è considerato a buon mercato e uno sopra 16,40 € caro (incertezza alta, REIT ipotecario, il valore equo è il solo valore contabile).
Indicatori di valutazione
Per i REIT ipotecari il valore equo è il valore contabile per azione: patrimonio netto senza azioni privilegiate dall’ultimo bilancio, diviso per le azioni alla stessa data. Il semaforo considera quindi almeno un’incertezza elevata.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 309 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi: forti oscillazioni, con valori negativi in 1 anno su 20.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 100 %, operativo 138 %, netto 60 %. Negli ultimi 12 mesi: netto −5 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/01/2027tra 74 giorni
- Ultima pubblicazione
- 19/10/2026Utile per azione pubblicato 0,34 € (atteso 0,35 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 4,3 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,31 €−1,5 %
- Ricavi
- 369,76 mln €+0,9 %
- Utile per azione
- 1,48 €+4,3 %
- Ricavi
- 469,99 mln €+2,7 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
4 insider hanno acquistato sul mercato tra il 25 set 2026 e il 20 ott 2026, per un totale di 220.024 €.
- Boston Byron LAcquisto
20 ott 2026, Co-CEO & Chairman of the Board
- Azioni
- 9.180
- Prezzo
- 9,79 €
- Controvalore
- 89.845 €
- Popenoe Smriti LaxmanAcquisto
20 ott 2026, Co-CEO and President
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 9,54 €
- Controvalore
- 95.444 €
- Sartori Michael AndrewAcquisto
20 ott 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 9,62 €
- Controvalore
- 9.616 €
Mostra 1 altra voce
- Connelly Terrence John JRAcquisto
25 set 2026, Chief Investment Officer
- Azioni
- 2.500
- Prezzo
- 10,05 €
- Controvalore
- 25.119 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Dynex Capital
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
327 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 42
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore REIT ipotecari
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Annaly Capital ManagementNLY 12,98 mld €51
- AGNC InvestmentAGNC 9,71 mld €41
- Starwood Property TrustSTWD 3,92 mld €34
- Blackstone Mortgage TrustBXMT 1,64 mld €38
- ARMOUR Residential REITARR 1,55 mld €31
- Ellington FinancialEFC 1,3 mld €56
- Ladder CapitalLADR 983,98 mln €48
- Orchid Island CapitalORC 832,54 mln €45
ETF che contengono Dynex Capital
Presente in 10 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Superdividend UCITS ETF USDUDIV | 0,85 % | 0,45 % | 842,65 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,09 % | 0,30 % | 2,17 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,08 % | 0,30 % | 4,22 mld € |
Mostra altre 5 voci
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,08 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,06 % | 0,43 % | 2,48 mld € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,05 % | 0,17 % | 8,6 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,02 % | 0,35 % | 8,19 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 12/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura dell’11/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE dell’11/11/2026 (1 € = 1,1127 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 20/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.