Azioni tonies
TNIE.DEXETRAtonies SE, Consumi cicliciISIN LU2333563281
49Score 49 su 100, Debole
Prezzo e trend
76 / 100
Andamento del prezzo
+61 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 6 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 15 %.
Da settembre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 38).
Il prezzo è 8,3 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 6 anni: 74 % (da novembre 2021 a luglio 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5012,48 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20011,56 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)38
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto8,63 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza14,50 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- tonies SE appartiene al settore Tempo libero (Lussemburgo) e, con una capitalizzazione di 1,65 mld €, è al 23º posto su 34 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 630,35 mln € (in crescita del 31,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 13,11 mln € (in crescita dello 0,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 788,57 mln € (in crescita del 25,1 %) e un utile per azione rettificato di 0,35 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 49 su 100 (Debole): posizione 475 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 36,2 % all’anno dal 2020, mediana Tempo libero 11,5 %.Crescita 70
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 205 % dal 2020.Allocazione del capitale 25
- In perditaPerdita di 13,12 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 22
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −34,65 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 22
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica, mentre i fondamentali e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 50 a 49.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
Cosa lo riduce
- momentum del prezzo stabile
Valutazione
Semaforo di valutazione
SopravvalutataPer questa azione non è possibile calcolare un valore equo, il semaforo segue quindi il voto di valutazione.
Indicatori di valutazione
Con i dati disponibili non è possibile calcolare un valore equo per questa azione.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 36,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2019, di circa il 35 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 38 %, operativo 4 %, netto 2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento basso, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 08/04/2027tra 146 giorni
- Ultima pubblicazione
- 20/08/2026Utile per azione pubblicato −0,23 € (atteso −0,24 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,35 €0,0 %
- Ricavi
- 788,57 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 0,58 €−0,1 %
- Ricavi
- 954,83 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +1,0 %«Based on revenue of at least EUR 760 million for the full year and adjusted EBITDA margin of roughly 13% to 16% an adjusted EBITDA margin of roughly 13% to 16% is required for H2 to achieve the full year guidance range of 9% to 11%.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 04/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di tonies
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 49
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Tempo libero
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Peloton InteractivePTON 2,15 mld €55
- Thule GroupTHULE.ST 2,1 mld €63
- Basic-FitBFIT.AS 1,97 mld €48
- United Parks & ResortsPRKS 1,65 mld €68
- MIPSMIPS.ST 1,13 mld €77
- Six Flags EntertainmentFUN 1,03 mld €35
- Compagnie des AlpesCDA.PA 997,31 mln €53
- SatsSATS.OL 832,82 mln €64
ETF che contengono tonies
Presente in 1 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi SDAX UCITS ETF DistC005 | 2,55 % | 0,70 % | 158,8 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole dal 13/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.