Azioni Basic-Fit
BFIT.ASAMSBasic-Fit N.V., Consumi cicliciISIN NL0011872650
48Score 48 su 100, Debole
Prezzo e trend
48 / 100
Andamento del prezzo
+28 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 10 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 3,0 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 72).
Il prezzo è 16 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 10 anni: 69 % (da febbraio 2020 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5030,59 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20031,29 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)72
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto23,22 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza36,06 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Basic-Fit N.V. appartiene al settore Tempo libero (Paesi Bassi) e, con una capitalizzazione di 1,97 mld €, è al 21º posto su 34 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,42 mld € (in crescita del 16,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 14,5 mln € (in crescita dell’81,3 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,67 mld € (in crescita del 17,6 %) e un utile per azione rettificato di 1,37 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 48 su 100 (Debole): posizione 477 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 43,2 (mediana Tempo libero 22,6, mediana propria degli ultimi anni 134,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 75,86 €, il prezzo è inferiore del 60 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: oltre 500 % dell’utile.
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 30,4 % all’anno dal 2020, mediana Tempo libero 11,5 %.Crescita 70
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 8,03 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Tempo libero 0,53.Stabilità 21
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,1 volte.Stabilità 21
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 13 % dal 2020.Allocazione del capitale 25
Spiccano soprattutto la valutazione e la crescita, mentre l’allocazione del capitale e la stabilità frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 54,18 € è considerato a buon mercato e uno sopra 126,43 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 135,83 € (modello dei flussi di cassa) e 15,89 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,7 %. Al 10,7 % il valore equo sarebbe 67,13 €, all’8,7 % sarebbe 87,35 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50, rischio alto.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (22,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 59,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi: da un valore negativo all’inizio del periodo a uno positivo (1,42 mld € nell’ultimo anno).
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 40 %, operativo 10 %, netto 1 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 17/03/2027tra 124 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/07/2026Utile per azione pubblicato 0,36 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,37 €−2,9 %
- Ricavi
- 1,67 mld €+0,1 %
- Utile per azione
- 2,17 €−0,7 %
- Ricavi
- 1,86 mld €+0,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +12,5 %«As our focus on cost control is paying off and operating leverage is kicking in, we are now also able to increase our expectation for underlying EBITDA less rent for the second time this year, to a range of €430 million to €460 million compared to the old range of €415 million to €455 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 28/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Basic-Fit
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 48
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Tempo libero
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Callaway GolfCALY 2,67 mld €60
- YETI HoldingsYETI 2,52 mld €70
- Peloton InteractivePTON 2,15 mld €55
- Thule GroupTHULE.ST 2,1 mld €63
- United Parks & ResortsPRKS 1,65 mld €68
- toniesTNIE.DE 1,65 mld €49
- MIPSMIPS.ST 1,13 mld €77
- Six Flags EntertainmentFUN 1,03 mld €35
ETF che contengono Basic-Fit
Presente in 15 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,40 % | 0,40 % | 575,19 mln € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,29 % | 0,28 % | 627,81 mln € |
| Ossiam Europe ESG Machine LearningOSX4 | 0,22 % | 0,65 % | 67,94 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,20 % | 0,23 % | 319,31 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,11 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,07 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,07 % | 0,30 % | 810,11 mln € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,05 % | 0,34 % | 16,87 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 29/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.