Azioni Peloton Interactive
PTONNASDAQPeloton Interactive, Inc., Consumi cicliciISIN US70614W1009
55Score 55 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
71 / 100
Andamento del prezzo
−26 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 7 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 6,3 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 55).
Il prezzo è 26 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 7 anni: 98 % (da gennaio 2021 a agosto 2024).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 504,67 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2004,70 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)55
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto3,35 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza6,75 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Peloton Interactive, Inc. appartiene al settore Tempo libero (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 2,15 mld €, è al 19º posto su 34 società del settore su MEQIRI.
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,13 mld € (in calo del 3,5 %) e un utile per azione rettificato di 0,29 € (in crescita del 163,8 %).
- MEQIRI Score 55 su 100 (Neutrale): posizione 400 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 20 (mediana Tempo libero 22,6, mediana propria degli ultimi anni 42,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 6,30 €, il prezzo è inferiore del 21 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 323 % dell’utile.Fondamentali 60
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 18,2 % nell’esercizio 2026, mediana Tempo libero 5,9 %.Redditività 73
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 48 % dal 2021.Allocazione del capitale 54
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,5 volte.Stabilità 40
- Ricavi in caloRicavi in calo del 9,5 % all’anno dal 2021.Crescita 32
Spiccano soprattutto la redditività e l’analisi tecnica, mentre la stabilità e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 4,50 € è considerato a buon mercato e uno sopra 10,50 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 6,95 € (modello dei flussi di cassa) e 5,65 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9 %. Al 10 % il valore equo sarebbe 5,91 €, all’8 % sarebbe 6,87 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (22,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi dello 0,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2017, di circa il 31 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 53 %, operativo 8 %, netto 3 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/02/2027tra 83 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,17 € (atteso 0,10 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2028 del 5,5 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,29 €−1,8 %
- Ricavi
- 2,13 mld €−0,2 %
- Utile per azione
- 0,28 €−5,5 %
- Ricavi
- 2,11 mld €−0,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −12,9 %«Our full year fiscal 2027 adjusted EBITDA guidance of $475 million to $525 million reflects an increase of $32 million or 7% year-over-year at the midpoint, primarily driven by operating expense savings connected to rightsizing our cost structure and the nonrecurring accrued legal contingency related to patent …»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (4º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 4 insider hanno venduto, per un totale di 1,85 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Baig SaqibVendita
20 ott 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 4,92 €
- Controvalore
- 49.183 €
- Kirol Charles PeterVendita
15 ott 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 28.849
- Prezzo
- 4,81 €
- Controvalore
- 138.765 €
- Baig SaqibVendita
19 ago 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 4.912
- Prezzo
- 4,92 €
- Controvalore
- 24.168 €
Mostra altre 10 voci
- Sanders Dion C.Vendita
19 ago 2026, Chief Commercial Officer
- Azioni
- 112.512
- Prezzo
- 4,92 €
- Controvalore
- 553.584 €
- Baig SaqibVendita
17 ago 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 36.439
- Prezzo
- 4,84 €
- Controvalore
- 176.371 €
- Boone KarenVendita
17 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 25.000
- Prezzo
- 4,83 €
- Controvalore
- 120.625 €
- Kirol Charles PeterVendita
20 lug 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 3.198
- Prezzo
- 5,86 €
- Controvalore
- 18.729 €
- Baig SaqibVendita
14 lug 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 5,52 €
- Controvalore
- 27.604 €
- Baig SaqibVendita
9 giu 2026, Interim CFO, CAO
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 5,11 €
- Controvalore
- 25.539 €
- Baig SaqibVendita
22 mag 2026, Interim CFO, CAO
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 4,92 €
- Controvalore
- 24.592 €
- Sanders Dion C.Vendita
20 mag 2026, Chief Commercial Officer
- Azioni
- 112.523
- Prezzo
- 4,68 €
- Controvalore
- 526.668 €
- Baig SaqibVendita
20 mag 2026, Interim CFO, CAO
- Azioni
- 5.973
- Prezzo
- 4,68 €
- Controvalore
- 27.959 €
- Baig SaqibVendita
18 mag 2026, Interim CFO, CAO
- Azioni
- 29.075
- Prezzo
- 4,76 €
- Controvalore
- 138.393 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Peloton Interactive
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 55
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Tempo libero
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- TechnogymTGYM.MI 3,03 mld €73
- OneSpaWorld HoldingsOSW 2,77 mld €65
- Callaway GolfCALY 2,67 mld €60
- YETI HoldingsYETI 2,52 mld €70
- Thule GroupTHULE.ST 2,1 mld €63
- Basic-FitBFIT.AS 1,97 mld €48
- United Parks & ResortsPRKS 1,65 mld €68
- toniesTNIE.DE 1,65 mld €49
ETF che contengono Peloton Interactive
Presente in 14 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF AccT3KE | 0,85 % | 0,59 % | 96,5 mln € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,14 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,08 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,08 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,06 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,02 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,02 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 30/06/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 03/11/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.