Azioni OneSpaWorld Holdings
OSWNASDAQOneSpaWorld Holdings Ltd, Consumi cicliciISIN BSP736841136
65Score 65 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
81 / 100
Andamento del prezzo
+43 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 9 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 26 %.
Da novembre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 79).
Il prezzo è 5,5 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 9 anni: 85 % (da dicembre 2019 a aprile 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5022,44 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20022,03 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)79
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto17,48 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza29,30 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- OneSpaWorld Holdings Ltd appartiene al settore Tempo libero (Bahamas) e, con una capitalizzazione di 2,77 mld €, è al 16º posto su 34 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 867,25 mln € (in crescita del 7,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 64,63 mln € (in calo dell’1,7 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 936,28 mln € (in crescita dell’8 %) e un utile per azione rettificato di 1,06 € (in crescita del 17 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 65 su 100 (Neutrale): posizione 248 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 36,8 (mediana Tempo libero 22,6, mediana propria degli ultimi anni 28,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 15,65 €, il prezzo è superiore del 77 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 51,4 % all’anno dal 2020, mediana Tempo libero 11,5 %.Crescita 70
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 111 % dell’utile.Fondamentali 66
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 39 % dal 2020.Allocazione del capitale 43
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 77 % al valore equo di 15,65 €.Valutazione 24
- Valutazione elevataP/E 36,8, mediana Tempo libero 22,6, mediana storica del titolo 28,4.Valutazione 24
Spiccano soprattutto il momentum e la stabilità, mentre l’allocazione del capitale e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
- momentum del prezzo stabile
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 12,04 € è considerato a buon mercato e uno sopra 22,36 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 14,29 € (modello dei flussi di cassa) e 17,01 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,1 %. Al 13,1 % il valore equo sarebbe 14,85 €, all’11,1 % sarebbe 16,67 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (22,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 9,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2016, di circa l’8 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 11 %, operativo 9 %, netto 7 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 17/02/2027tra 96 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 0,31 € (atteso 0,28 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,06 €+2,9 %
- Ricavi
- 936,28 mln €+0,3 %
- Utile per azione
- 1,19 €+2,5 %
- Ricavi
- 1,02 mld €+0,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +20,6 %«This compares to our previous guidance of $1.018 billion-$1.038 billion and $130 million-$140 million, respectively, and raises the midpoint by $7.5 million for total revenue and $4 million for adjusted EBITDA.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 28/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 3 insider hanno venduto, per un totale di 12,31 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Fluxman Leonard IVendita
9 nov 2026, See Remarks
- Azioni
- 46.727
- Prezzo
- 28,64 €
- Controvalore
- 1,34 mln €
- Fluxman Leonard IVendita
6 nov 2026, See Remarks
- Azioni
- 103.884
- Prezzo
- 28,10 €
- Controvalore
- 2,92 mln €
- Heyer Andrew RVendita
2 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 57.219
- Prezzo
- 27,53 €
- Controvalore
- 1,58 mln €
Mostra altre 11 voci
- Heyer Andrew RVendita
20 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 7.000
- Prezzo
- 23,56 €
- Controvalore
- 164.922 €
- Heyer Andrew RVendita
10 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 4.781
- Prezzo
- 23,53 €
- Controvalore
- 112.481 €
- Heyer Andrew RVendita
7 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 25.219
- Prezzo
- 23,84 €
- Controvalore
- 601.287 €
- Heyer Andrew RVendita
6 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 30.000
- Prezzo
- 23,85 €
- Controvalore
- 715.639 €
- Heyer Andrew RVendita
15 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 20.000
- Prezzo
- 23,50 €
- Controvalore
- 469.994 €
- McLallen Walter FieldVendita
11 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 10.500
- Prezzo
- 22,26 €
- Controvalore
- 233.765 €
- Fluxman Leonard IVendita
8 giu 2026, 10 percent owner, officer: See Remarks
- Azioni
- 58.642
- Prezzo
- 21,79 €
- Controvalore
- 1,28 mln €
- Fluxman Leonard IVendita
5 giu 2026, 10 percent owner, officer: See Remarks
- Azioni
- 57.051
- Prezzo
- 21,72 €
- Controvalore
- 1,24 mln €
- Fluxman Leonard IVendita
4 giu 2026, 10 percent owner, officer: See Remarks
- Azioni
- 31.431
- Prezzo
- 21,69 €
- Controvalore
- 681.605 €
- Fluxman Leonard IVendita
3 giu 2026, 10 percent owner, officer: See Remarks
- Azioni
- 1.504
- Prezzo
- 21,67 €
- Controvalore
- 32.588 €
- Fluxman Leonard IVendita
27 mag 2026, 10 percent owner, officer: See Remarks
- Azioni
- 42.883
- Prezzo
- 22,16 €
- Controvalore
- 950.500 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di OneSpaWorld Holdings
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 65
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Tempo libero
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- MattelMAT 4 mld €67
- FluidraFDR.MC 3,69 mld €62
- Asmodee GroupASMDEE-B.ST 3,53 mld €59
- TechnogymTGYM.MI 3,03 mld €73
- Callaway GolfCALY 2,67 mld €60
- YETI HoldingsYETI 2,52 mld €70
- Peloton InteractivePTON 2,15 mld €55
- Thule GroupTHULE.ST 2,1 mld €63
ETF che contengono OneSpaWorld Holdings
Presente in 11 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,20 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,18 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,11 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,11 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,03 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/05/2024)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.