Azioni Sats
SATS.OLOSLSats ASA, Consumi cicliciISIN NO0010863285
64Score 64 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
73 / 100
Andamento del prezzo
+21 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 7 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 7,7 %.
Da maggio 2023 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 82).
Il prezzo è 2,4 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 7 anni: 78 % (da febbraio 2020 a marzo 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 504,08 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2004,03 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)82
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto3,34 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza4,44 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Sats ASA appartiene al settore Tempo libero (Norvegia) e, con una capitalizzazione di 832,82 mln €, è al 27º posto su 34 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 521,54 mln € (in crescita dell’8,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 44,87 mln € (in crescita del 45,4 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 536,64 mln € (in crescita del 2,9 %) e un utile per azione rettificato di 0,28 € (in crescita del 27 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 64 su 100 (Neutrale): posizione 263 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 16 (mediana Tempo libero 22,6, mediana propria degli ultimi anni 15,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 5,75 €, il prezzo è inferiore del 25 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 332 % dell’utile.Fondamentali 72
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 15,8 % all’anno fino al 2028 (stime di 5 analisti).Crescita 64
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 4,64 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Tempo libero 0,53.Stabilità 32
- Il margine può ridiscendereMargine operativo del 16,2 %, contro una media del 0,5 % negli anni precedenti, nei quali oscillava tra il −14,4 % e il 14,7 %. Dopo picchi simili, due anni più tardi il margine era più basso di oltre un quarto in 44 casi su 100, contro 24 su 100 per altre società con margini elevati.Redditività 67
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 18 % dal 2020.Allocazione del capitale 44
Spiccano soprattutto la valutazione e il momentum, mentre l’allocazione del capitale e la stabilità frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 4,42 € è considerato a buon mercato e uno sopra 8,21 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 5,35 € (modello dei flussi di cassa) e 6,15 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 5,46 €, al 7,8 % sarebbe 6,17 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma rischio alto.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (22,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 5,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2015, di circa il 7 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 38 %, operativo 16 %, netto 9 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 16/02/2027tra 95 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/10/2026Utile per azione pubblicato 0,06 € (atteso 0,06 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,28 €+2,5 %
- Ricavi
- 536,64 mln €−0,7 %
- Utile per azione
- 0,34 €+2,4 %
- Ricavi
- 562,24 mln €−1,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Sats
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 64
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Tempo libero
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- toniesTNIE.DE 1,65 mld €49
- MIPSMIPS.ST 1,13 mld €77
- Six Flags EntertainmentFUN 1,03 mld €35
- Compagnie des AlpesCDA.PA 997,31 mln €53
- Dometic GroupDOM.ST 681,73 mln €42
- TronTRON 616,53 mln €42
- TivoliTIV.CO 472,6 mln €56
- Johnson OutdoorsJOUT 445,18 mln €54
ETF che contengono Sats
Presente in 6 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,13 % | 0,38 % | 86,74 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,05 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,03 % | 0,30 % | 810,11 mln € |
Mostra altre 2 voci
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,00 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 10,5630 NOK)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/04/2024)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.