Azioni Talen Energy
TLNNASDAQTalen Energy Corporation, Servizi di pubblica utilitàISIN US87422Q1094
43Score 43 su 100, Debole
Prezzo e trend
70 / 100
Andamento del prezzo
+5,2 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 3 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’11 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 67).
Il prezzo è 12 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 3 anni: 37 % (da ottobre 2025 a settembre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50300,74 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200314,68 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)67
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto254,63 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza395,38 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Talen Energy Corporation appartiene al settore Produttori indipendenti di energia (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 16,62 mld €, è al 7º posto su 23 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2,37 mld € (in crescita del 26,7 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 197,64 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 4,02 mld € (in crescita del 69,8 %) e un utile per azione rettificato di 14,97 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 43 su 100 (Debole): posizione 180 su 201 nel comparto Servizi di pubblica utilità, mediana 53.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 635,36 €, il prezzo è inferiore del 45 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
Nessuno dei nostri controlli dei punti di forza segnala qualcosa.
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 0,5 volte.Stabilità 18
- Debito elevatoDebiti pari a 5,97 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Produttori indipendenti di energia 1,79.Stabilità 18
- In perditaPerdita di 229,22 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 27
Spiccano soprattutto la valutazione e l’analisi tecnica, mentre la redditività e la stabilità frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 42 a 43.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 453,83 € è considerato a buon mercato e uno sopra 1.058,93 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’11,1 %. Al 12,1 % il valore equo sarebbe 555,84 €, al 10,1 % sarebbe 740,53 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50, rischio alto, bilancio debole.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 74,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2021, di circa il 10 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 38 %, operativo 1 %, netto −8 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato 2,60 € (atteso 7,52 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2026 del 19,0 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 14,97 €−19,0 %
- Ricavi
- 4,02 mld €+0,1 %
- Utile per azione
- 26,86 €−3,3 %
- Ricavi
- 4,68 mld €+0,5 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −0,5 %«When accounting for buybacks, we forecast 2027 cash flow at approximately $37 a share and 2028 now at $48 a share. Over 14% free cash flow yield on 2028 cash flows at current share price levels.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 891.616 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Abbas Gizman IVendita
15 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.600
- Prezzo
- 342,93 €
- Controvalore
- 891.616 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Talen Energy
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
201 titoli valutati nel comparto Servizi di pubblica utilità
- Questo titolo
- 43
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Produttori indipendenti di energia
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Adani PowerADANIPOWER.NS 38,46 mld €65
- CGN Power003816.SZ 29,54 mld €49
- NRG EnergyNRG 18,58 mld €54
- Adani Energy SolutionsADANIENSOL.NS 16,82 mld €65
- Huaneng Power International600011.SS 16,21 mld €48
- Power Assets Holdings0006.HK 15,9 mld €65
- China Resources Power Holdings0836.HK 12,1 mld €56
- Datang International Power Generation601991.SS 11,62 mld €40
ETF che contengono Talen Energy
Presente in 8 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF AccEQQJ | 0,88 % | 0,25 % | 44,3 mln € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,42 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,14 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
Mostra altre 4 voci
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,03 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,02 % | 0,07 % | 3,9 mld € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,01 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 27/02/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.