Azioni Adani Energy Solutions
ADANIENSOL.NSNSEAdani Energy Solutions Limited, Servizi di pubblica utilitàISIN INE931S01010
65Score 65 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
75 / 100
Andamento del prezzo
+43 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 11 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 7,5 %.
Da ottobre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 78).
Il prezzo è 18 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 11 anni: 85 % (da settembre 2022 a novembre 2024).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5013,03 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20012,79 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)78
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto7,80 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza16,71 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Adani Energy Solutions Limited appartiene al settore Produttori indipendenti di energia (India) e, con una capitalizzazione di 16,82 mld €, è al 6º posto su 23 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 2,65 mld € (in crescita del 16,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 218,94 mln € (in crescita del 115,3 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 3,96 mld € (in crescita del 49,8 %) e un utile per azione rettificato di 0,37 € (in crescita del 97 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 65 su 100 (Neutrale): posizione 10 su 201 nel comparto Servizi di pubblica utilità, mediana 53.
- Il P/E è di 46,5 (mediana Produttori indipendenti di energia 22, mediana propria degli ultimi anni 89,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 6,50 €, il prezzo è superiore del 112 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 22,7 % all’anno dal 2021, mediana Produttori indipendenti di energia 9,5 %.Crescita 87
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2017 al 2026.Fondamentali 60
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 16,1 % all’anno dal 2021.Crescita 87
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 112 % al valore equo di 6,50 €.Valutazione 28
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2 volte.Stabilità 43
Spiccano soprattutto la crescita e il momentum, mentre la stabilità e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 4,65 € è considerato a buon mercato e uno sopra 10,84 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 6,48 € (modello dei flussi di cassa) e 6,52 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 17 %. Al 18 % il valore equo sarebbe 6,18 €, al 16 % sarebbe 6,90 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (22).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 32,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2015, di circa il 31 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 45 %, operativo 41 %, netto 8 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 16 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/02/2027tra 83 giorni
- Ultima pubblicazione
- 22/10/2026Utile per azione pubblicato 0,11 € (atteso 0,10 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 10,2 % dal 26/10/2026.
- Utile per azione
- 0,37 €+10,2 %
- Ricavi
- 3,96 mld €+4,3 %
- Utile per azione
- 0,44 €+4,3 %
- Ricavi
- 4,83 mld €+7,5 %
MEQIRI registra le stime dal 26/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −2,9 %«So earlier you had given a guidance of around INR 15,000 crore of capitalization.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 23/10/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2027), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Adani Energy Solutions
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
201 titoli valutati nel comparto Servizi di pubblica utilità
- Questo titolo
- 65
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Produttori indipendenti di energia
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- VistraVST 41,2 mld €59
- Adani PowerADANIPOWER.NS 38,46 mld €65
- CGN Power003816.SZ 29,54 mld €49
- NRG EnergyNRG 18,58 mld €54
- Talen EnergyTLN 16,62 mld €43
- Huaneng Power International600011.SS 16,21 mld €48
- Power Assets Holdings0006.HK 15,9 mld €65
- China Resources Power Holdings0836.HK 12,1 mld €56
ETF che contengono Adani Energy Solutions
Presente in 16 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI India UCITS ETFQDV5 | 0,23 % | 0,65 % | 4,98 mld € |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USDCBUX | 0,14 % | 0,65 % | 218,67 mln € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,04 % | 0,17 % | 5,24 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETFCEBL | 0,04 % | 0,20 % | 7,14 mld € |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)IQQE | 0,03 % | 0,18 % | 8,51 mld € |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR DistAEMD | 0,03 % | 0,18 % | 9,52 mld € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,03 % | 0,18 % | 37,98 mld € |
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF AccWEBN | 0,00 % | 0,07 % | 8,95 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 104,25 INR)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 26/09/2025)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.