Azioni NRG Energy
NRGNYSENRG Energy, Inc., Servizi di pubblica utilitàISIN US6293775085
54Score 54 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
42 / 100
Andamento del prezzo
−42 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 26 %.
Da aprile 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 57).
Il prezzo è 47 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 81 % (da ottobre 2007 a gennaio 2016).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5091,15 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200119,68 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)57
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto72,69 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza166,08 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- NRG Energy, Inc. appartiene al settore Produttori indipendenti di energia (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 18,58 mld €, è al 5º posto su 23 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 27,71 mld € (in crescita del 9,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 779,71 mln € (in calo del 23,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 30,5 mld € (in crescita del 10 %) e un utile per azione rettificato di 7,88 € (in crescita del 7,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 54 su 100 (Neutrale): posizione 97 su 201 nel comparto Servizi di pubblica utilità, mediana 53.
- Il P/E è di 17,3 (mediana comparto Servizi di pubblica utilità 20,6, mediana propria degli ultimi anni 17,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 55,98 €, il prezzo è superiore del 58 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 27,6 % all’anno dal 2020, mediana comparto Servizi di pubblica utilità 7,7 %.Crescita 76
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 20 % dal 2020.Allocazione del capitale 77
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 10 anni.Allocazione del capitale 77
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 4,39 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Produttori indipendenti di energia 1,79.Stabilità 26
- Margine in caloMargine operativo del 6 %, contro una media dell’8,6 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 55
- Forte calo del prezzoIn calo del 40 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 20
Spiccano soprattutto l’allocazione del capitale e la crescita, mentre la stabilità e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- momentum del prezzo debole
Cosa lo riduce
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 39,99 € è considerato a buon mercato e uno sopra 93,30 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 6,68 € (modello dei flussi di cassa) e 105,28 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,8 %. Al 13,8 % il valore equo sarebbe 55,56 €, all’11,8 % sarebbe 56,52 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del comparto (20,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 17,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 9 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 22 %, operativo 6 %, netto 3 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 23/02/2027tra 102 giorni
- Ultima pubblicazione
- 09/11/2026Utile per azione pubblicato 4,22 € (atteso 3,02 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 dell’8,0 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 7,88 €−1,8 %
- Ricavi
- 30,5 mld €−3,6 %
- Utile per azione
- 9,20 €−8,0 %
- Ricavi
- 30,83 mld €−3,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −12,8 %«The primary update is a new data center new build investment category, reflecting $721 million of expected project investment in 2026.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 04/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 2 insider hanno venduto, per un totale di 3,89 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Spencer Gerald AlfredVendita
8 set 2026, SVP & Chief Accounting Officer
- Azioni
- 1.580
- Prezzo
- 109,13 €
- Controvalore
- 172.430 €
- Kinney VirginiaVendita
15 lug 2026, Exec VP, Chief Admin Officer
- Azioni
- 11.145
- Prezzo
- 126,92 €
- Controvalore
- 1,41 mln €
- Kinney VirginiaVendita
15 giu 2026, Exec VP, Chief Admin Officer
- Azioni
- 20.000
- Prezzo
- 115,08 €
- Controvalore
- 2,3 mln €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di NRG Energy
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
201 titoli valutati nel comparto Servizi di pubblica utilità
- Questo titolo
- 54
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Produttori indipendenti di energia
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Constellation EnergyCEG 90,3 mld €57
- VistraVST 41,2 mld €59
- Adani PowerADANIPOWER.NS 38,46 mld €65
- CGN Power003816.SZ 29,54 mld €49
- Adani Energy SolutionsADANIENSOL.NS 16,82 mld €65
- Talen EnergyTLN 16,62 mld €43
- Huaneng Power International600011.SS 16,21 mld €48
- Power Assets Holdings0006.HK 15,9 mld €65
ETF che contengono NRG Energy
Presente in 82 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDU | 1,49 % | 0,15 % | 166,4 mln € |
| iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF2B7A | 1,48 % | 0,15 % | 1,05 mld € |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1CXDWU | 0,86 % | 0,25 % | 895,44 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,24 % | 0,30 % | 52,63 mln € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,23 % | 0,20 % | 272,21 mln € |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1CXDEW | 0,16 % | 0,15 % | 15,09 mld € |
| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETFFTGU | 0,15 % | 0,75 % | 142,73 mln € |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD AccWTEM | 0,13 % | 0,38 % | 1,5 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale dal 10/11/2026, in precedenza Debole
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 10/11/2026, in precedenza Sopravvalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.