Azioni CGN Power
003816.SZSHZCGN Power Co., Ltd., Servizi di pubblica utilitàISIN CNE100003N43
49Score 49 su 100, Debole
Prezzo e trend
78 / 100
Andamento del prezzo
+12 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 7 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’8,9 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 54).
Il prezzo è 5,3 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 7 anni: 51 % (da agosto 2019 a luglio 2021).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 500,60 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2000,58 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)54
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto0,51 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza0,66 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- CGN Power Co., Ltd. appartiene al settore Produttori indipendenti di energia (Cina) e, con una capitalizzazione di 29,54 mld €, è al 4º posto su 23 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 10,16 mld € (in calo del 13,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 1,32 mld € (in calo del 9,7 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 10,65 mld € (in crescita del 4,8 %) e un utile per azione rettificato di 0,03 € (in crescita dell’8,7 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 49 su 100 (Debole): posizione 146 su 201 nel comparto Servizi di pubblica utilità, mediana 53.
- Il P/E è di 22,2 (mediana Produttori indipendenti di energia 22, mediana propria degli ultimi anni 16,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 0,38 €, il prezzo è superiore del 63 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 56
- Margine elevatoMargine netto del 16,1 % negli ultimi 12 mesi, mediana Produttori indipendenti di energia 10,7 %.Redditività 54
Punti deboli
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −2,35 mld € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 56
Spicca soprattutto l’analisi tecnica, mentre l’allocazione del capitale e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 0,27 € è considerato a buon mercato e uno sopra 0,64 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 0,14 € (modello dei flussi di cassa) e 0,62 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,6 %. Al 13,6 % il valore equo sarebbe 0,38 €, all’11,6 % sarebbe 0,39 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (22).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 20,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2013, di circa il 13 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 30 %, operativo 26 %, netto 13 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/03/2027tra 125 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 0,01 €
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 0,03 €+0,7 %
- Ricavi
- 10,65 mld €+0,4 %
- Utile per azione
- 0,03 €+3,0 %
- Ricavi
- 11,73 mld €+0,7 %
MEQIRI registra le stime dal 22/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di CGN Power
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
201 titoli valutati nel comparto Servizi di pubblica utilità
- Questo titolo
- 49
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Produttori indipendenti di energia
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Constellation EnergyCEG 90,3 mld €57
- VistraVST 41,2 mld €59
- Adani PowerADANIPOWER.NS 38,46 mld €65
- NRG EnergyNRG 18,58 mld €54
- Adani Energy SolutionsADANIENSOL.NS 16,82 mld €65
- Talen EnergyTLN 16,62 mld €43
- Huaneng Power International600011.SS 16,21 mld €48
- Power Assets Holdings0006.HK 15,9 mld €65
ETF che contengono CGN Power
Presente in 55 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Market Access Stoxx China A Minimum Variance Index UCITS ETFM9SV | 0,71 % | 0,45 % | 284,44 mln € |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFEUNZ | 0,55 % | 0,40 % | 435,04 mln € |
| iShares China Large Cap UCITS ETFIQQC | 0,41 % | 0,74 % | 697,51 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETFEL46 | 0,21 % | 0,65 % | 73,86 mln € |
| UBS MSCI China Universal UCITS ETF USD disUETC | 0,20 % | 0,30 % | 132,6 mln € |
| HSBC MSCI China UCITS ETFH4ZP | 0,20 % | 0,28 % | 865,89 mln € |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM2 | 0,18 % | 0,18 % | 7,25 mld € |
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1DRQFI | 0,17 % | 0,65 % | 251,68 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 7,3891 CN¥)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole dall’11/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dall’11/11/2026, in precedenza Sopravvalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.