Azioni TFF Group
TFF.PAPARConsumi cicliciISIN FR0013295789
41Score 41 su 100, Debole
Prezzo e trend
36 / 100
Andamento del prezzo
−27 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 15 %.
Da giugno 2024 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 42).
Il prezzo è 31 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 74 % (da febbraio 2018 a ottobre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5014,17 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20015,94 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)42
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto12,60 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza19,70 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- TFF Group appartiene al settore Imballaggi (Francia) e, con una capitalizzazione di 294,41 mln €, è al 32º posto su 33 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 312,75 mln € (in calo del 26,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 8,8 mln € (in calo del 71,3 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 249,4 mln € (in calo del 20,3 %) e un utile per azione rettificato di 0,23 € (in calo del 43,6 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 41 su 100 (Debole): posizione 542 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 35,3 (mediana Imballaggi 19, mediana propria degli ultimi anni 23,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 8,57 €, il prezzo è superiore del 59 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: oltre 500 % dell’utile.Fondamentali 66
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 47,2 % all’anno fino al 2029 (stime di 5 analisti).
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2017 al 2026.Fondamentali 66
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 59 % al valore equo di 8,57 €.Valutazione 47
- Margine in caloMargine operativo del 7,6 %, contro una media del 14,2 % negli anni precedenti (fino al 2025).Redditività 22
- Valutazione elevataP/E 35,3, mediana Imballaggi 19, mediana storica del titolo 23,4.Valutazione 47
Il momentum e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- momentum del prezzo debole
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 6,59 € è considerato a buon mercato e uno sopra 12,24 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 9,83 € (modello dei flussi di cassa) e 7,31 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,8 %. All’8,8 % il valore equo sarebbe 7,75 €, al 6,8 % sarebbe 9,79 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello del dividendo, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2026 i ricavi sono scesi del 26,5 % rispetto all’anno precedente. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa il 7 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 11 %, operativo 8 %, netto 3 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 13/01/2027tra 61 giorni
- Ultima pubblicazione
- 08/07/2026Utile per azione pubblicato −0,30 €
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 26,6 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,23 €−26,6 %
- Ricavi
- 249,4 mln €−2,7 %
- Utile per azione
- 0,56 €−15,5 %
- Ricavi
- 272,9 mln €−2,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di TFF Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 41
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Imballaggi
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- O-I GlassOI 677,95 mln €33
- Karat PackagingKRT 637,62 mln €70
- Zignago VetroZV.MI 578,14 mln €52
- BEWiBEWI.OL 433,5 mln €56
- Vetropack HoldingVETN.SW 419,16 mln €42
- Groupe GuillinALGIL.PA 369,71 mln €57
- Hexagon CompositesHEX.OL 312,03 mln €47
- DuniDUNI.ST 279,84 mln €50
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 30/04/2026
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 28/08/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.