Azioni Karat Packaging
KRTNASDAQKarat Packaging Inc., Consumi cicliciISIN US48563L1017
70Score 70 su 100, Forte
Prezzo e trend
47 / 100
Andamento del prezzo
+61 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 6 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 3,5 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 24).
Il prezzo è 35 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 6 anni: 50 % (da luglio 2021 a marzo 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5045,68 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20033,03 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)24
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto19,01 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza49,35 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Karat Packaging Inc. appartiene al settore Imballaggi (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 637,62 mln €, è al 26º posto su 33 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 422,11 mln € (in crescita del 10,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 28,41 mln € (in crescita del 5 %).
- MEQIRI Score 70 su 100 (Forte): posizione 154 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 15,1 (mediana Imballaggi 19, mediana propria degli ultimi anni 15,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 48,41 €, il prezzo è inferiore del 34 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 5,15 %, mediana Imballaggi 3,35 %.Allocazione del capitale 50
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 34 % al valore equo di 48,41 €.Valutazione 70
- Sempre in utileUtile in tutti i 9 esercizi dal 2017 al 2025.Fondamentali 84
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 32 % dal 2020.Allocazione del capitale 50
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 52 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto i fondamentali e la redditività, mentre l’analisi tecnica frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 34,58 € è considerato a buon mercato e uno sopra 80,68 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 56,71 € (modello dei flussi di cassa) e 40,11 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 43,41 €, al 7,8 % sarebbe 55,93 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dell’11 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2017, di circa il 16 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 37 %, operativo 9 %, netto 7 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 11/03/2027tra 118 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,22 € (atteso 0,37 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,40 €0,0 %
- Ricavi
- 473,7 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 2,05 €0,0 %
- Ricavi
- 513,85 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +11,2 %«For the 2026 third quarter, we expect net sales to grow in the low double-digit range from the prior-year quarter.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 5.418 €. Un insider ha venduto, per un totale di 540.551 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Guo JianAcquisto
9 nov 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 162
- Prezzo
- 33,44 €
- Controvalore
- 5.418 €
- Cheng MarvinVendita
8 set 2026, 10 percent owner, officer: VP-Manufacturing, Secy
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 43,77 €
- Controvalore
- 87.537 €
- Cheng MarvinVendita
4 set 2026, 10 percent owner, officer: VP-Manufacturing, Secy
- Azioni
- 4.000
- Prezzo
- 43,66 €
- Controvalore
- 174.623 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Karat Packaging
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 70
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Imballaggi
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- TriMasTRS 1,22 mld €52
- Myers IndustriesMYE 961,88 mln €61
- ElopakELO.OL 934,41 mln €61
- O-I GlassOI 677,95 mln €33
- Zignago VetroZV.MI 578,14 mln €52
- BEWiBEWI.OL 433,5 mln €56
- Vetropack HoldingVETN.SW 419,16 mln €42
- Groupe GuillinALGIL.PA 369,71 mln €57
ETF che contengono Karat Packaging
Presente in 7 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,08 % | 0,35 % | 204,34 mln € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,05 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,05 % | 0,29 % | 182,46 mln € |
Mostra altre 3 voci
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte dal 10/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.