Azioni Groupe Guillin
ALGIL.PAPARGroupe Guillin S.A., Consumi cicliciISIN FR0012819381
57Score 57 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
48 / 100
Andamento del prezzo
−21 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’8,5 %.
Da novembre 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 50).
Il prezzo è 30 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 74 % (da ottobre 2017 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5020,05 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20021,85 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)50
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto19,00 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza28,50 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Groupe Guillin S.A. appartiene al settore Imballaggi (Francia) e, con una capitalizzazione di 369,71 mln €, è al 30º posto su 33 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 884,5 mln € (in crescita dell’1,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 48,29 mln € (in calo del 19,2 %).
- MEQIRI Score 57 su 100 (Neutrale): posizione 360 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 7,2 (mediana Imballaggi 19, mediana propria degli ultimi anni 8,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 66,43 €, il prezzo è inferiore del 70 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Valutazione bassaP/E 7,2, mediana Imballaggi 19, mediana storica del titolo 8,7.Valutazione 98
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 70 % al valore equo di 66,43 €.Valutazione 98
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 75
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 7,8 %, contro una media del 10,8 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 47
Spiccano soprattutto la valutazione e la stabilità, mentre il momentum e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 51,10 € è considerato a buon mercato e uno sopra 94,89 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 79,88 € (modello dei flussi di cassa) e 52,97 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,8 %. All’8,8 % il valore equo sarebbe 58,84 €, al 6,8 % sarebbe 77,89 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 37 %, operativo 8 %, netto 5 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 29/04/2027tra 167 giorni
- Ultima pubblicazione
- 22/10/2026Utile per azione pubblicato 1,36 €
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 2,62 €−13,4 %
- Ricavi
- 967,5 mln €−1,5 %
- Utile per azione
- 2,85 €−5,0 %
- Ricavi
- 950,9 mln €−0,8 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Groupe Guillin
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 57
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Imballaggi
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- O-I GlassOI 677,95 mln €33
- Karat PackagingKRT 637,62 mln €70
- Zignago VetroZV.MI 578,14 mln €52
- BEWiBEWI.OL 433,5 mln €56
- Vetropack HoldingVETN.SW 419,16 mln €42
- Hexagon CompositesHEX.OL 312,03 mln €47
- TFF GroupTFF.PA 294,41 mln €41
- DuniDUNI.ST 279,84 mln €50
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 28/02/2025)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.