Azioni Duni
DUNI.STSTODuni AB (publ), Consumi cicliciISIN SE0000616716
50Score 50 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
25 / 100
Andamento del prezzo
−34 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 19 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 21 %.
Da aprile 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 22).
Il prezzo è 39 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 19 anni: 58 % (da febbraio 2020 a settembre 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 506,63 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2007,57 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)22
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto5,95 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza9,75 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Duni AB (publ) appartiene al settore Imballaggi (Svezia) e, con una capitalizzazione di 279,84 mln €, è al 33º posto su 33 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 695,41 mln € (in crescita dell’1,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 28,23 mln € (in crescita del 21,4 %).
- MEQIRI Score 50 su 100 (Neutrale): posizione 450 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 23,6 (mediana Imballaggi 19, mediana propria degli ultimi anni 17,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 9,48 €, il prezzo è inferiore del 37 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 139 % all’anno dal 2020.Crescita 64
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 7,6 %, mediana Imballaggi 3,35 %.
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 37 % al valore equo di 9,48 €.Valutazione 83
Punti deboli
- Dividendo non copertoNegli ultimi 12 mesi è stato distribuito il 179 % dell’utile.Allocazione del capitale 49
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −13,12 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 57
- Forte calo del prezzoIn calo del 35 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 17
Spiccano soprattutto la valutazione e la stabilità, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- momentum del prezzo debole
- quadro tecnico debole
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 6,77 € è considerato a buon mercato e uno sopra 15,80 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 14,17 € (modello dei flussi di cassa) e 4,79 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,2 %. All’8,2 % il valore equo sarebbe 8,26 €, al 6,2 % sarebbe 11,32 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 2,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 24 %, operativo 7 %, netto 4 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 05/02/2027tra 84 giorni
- Ultima pubblicazione
- 23/10/2026Utile per azione pubblicato 0,10 € (atteso 0,12 €)sotto le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 0,30 €−11,8 %
- Ricavi
- 694,33 mln €+1,5 %
- Utile per azione
- 0,63 €−6,8 %
- Ricavi
- 729,9 mln €+2,8 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: −5,3 %«On a rolling 12-month basis, the margin is 7.5% compared to 10.1% for the full-year of 2025. It is a sharp decline, and it is concentrated in the second and third quarter, and it is mainly explained by the logistic transition and the weaker share of branded sales, not by a structural change in the business.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 23/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Duni
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 50
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Imballaggi
Le società immediatamente più grandi per capitalizzazione
- O-I GlassOI 677,95 mln €33
- Karat PackagingKRT 637,62 mln €70
- Zignago VetroZV.MI 578,14 mln €52
- BEWiBEWI.OL 433,5 mln €56
- Vetropack HoldingVETN.SW 419,16 mln €42
- Groupe GuillinALGIL.PA 369,71 mln €57
- Hexagon CompositesHEX.OL 312,03 mln €47
- TFF GroupTFF.PA 294,41 mln €41
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale dal 12/11/2026, in precedenza Debole
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 12/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.