Azioni TriMas
TRSNASDAQTriMas Corporation, Consumi cicliciISIN US8962152091
52Score 52 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
42 / 100
Andamento del prezzo
+19 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 19 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 3,2 %.
Da novembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 38).
Il prezzo è 16 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 19 anni: 94 % (da ottobre 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5035,00 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20035,06 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)38
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto28,05 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza40,64 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- TriMas Corporation appartiene al settore Imballaggi (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,22 mld €, è al 22º posto su 33 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 582,73 mln € (in crescita del 2,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 108,42 mln € (in crescita del 395,4 %).
- MEQIRI Score 52 su 100 (Neutrale): posizione 432 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 13,3 (mediana Imballaggi 19, mediana propria degli ultimi anni 24,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 27,22 €, il prezzo è superiore del 25 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Più liquidità che debitiLiquidità 1,05 mld €, debiti finanziari 393,78 mln €.Stabilità 71
- Valutazione bassaP/E 13,3, mediana Imballaggi 19, mediana storica del titolo 24,5.Valutazione 69
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 7 % dal 2020.Allocazione del capitale 58
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 2,2 %, contro una media dell’8,8 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 31
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,3 volte.
Spicca soprattutto la stabilità, mentre la crescita e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 19,44 € è considerato a buon mercato e uno sopra 45,36 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 6,05 € (modello dei flussi di cassa) e 48,38 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 26,79 €, al 7,8 % sarebbe 27,85 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nel trimestre chiuso al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 33,6 % rispetto allo stesso trimestre dell’anno prima. Fino al 2023 le barre includono divisioni poi scorporate o vendute. Su base comparabile, come nelle relazioni annuali depositate alla SEC, i ricavi sono cresciuti del 2,8 % l’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 20 %, operativo 2 %, netto non misurato.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 0,45 € (atteso 0,44 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,51 €+1,2 %
- Ricavi
- 612,77 mln €+0,2 %
- Utile per azione
- 1,90 €−1,3 %
- Ricavi
- 622,28 mln €−1,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda mista
Prezzo dopo i risultati: −3,1 %«At the same time, we have modestly increased our sales outlook and now expect our Packaging and Specialty Products business to collectively deliver 4%-6% year-over-year sales growth, reflecting the demand trends we have seen across the portfolio and including the expected impact of the Rapak divestiture.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 2.278 €. Un insider ha venduto, per un totale di 609.570 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di TriMas
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 52
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Imballaggi
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- ViscofanVIS.MC 2,55 mld €69
- Ardagh Metal PackagingAMBP 2,49 mld €50
- VeralliaVRLA.PA 2,22 mld €50
- Mayr-Melnhof KartonMMK.VI 1,45 mld €52
- Myers IndustriesMYE 961,88 mln €61
- ElopakELO.OL 934,41 mln €61
- O-I GlassOI 677,95 mln €33
- Karat PackagingKRT 637,62 mln €70
ETF che contengono TriMas
Presente in 13 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,13 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra altre 5 voci
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,02 % | 0,39 % | 188,08 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 21/11/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.