Azioni Tsakos Energy Navigation
TENNYSETsakos Energy Navigation Limited, EnergiaISIN BMG9108L1735
57Score 57 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
62 / 100
Andamento del prezzo
+86 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 15 %.
Da luglio 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 32).
Il prezzo è 17 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 96 % (da dicembre 2007 a dicembre 2021).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5044,63 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20036,81 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)32
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto19,59 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza50,90 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Tsakos Energy Navigation Limited appartiene al settore Oleodotti e stoccaggio (Grecia) e, con una capitalizzazione di 1,28 mld €, è al 33º posto su 38 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 720,77 mln € (in calo dello 0,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 145,21 mln € (in calo dell’8,7 %).
- MEQIRI Score 57 su 100 (Neutrale): posizione 156 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
Mostra di più
- Il P/E è di 4,8 (mediana Oleodotti e stoccaggio 14,6, mediana propria degli ultimi anni 4,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 81,15 €, il prezzo è inferiore del 48 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 33,8 % negli ultimi 12 mesi, mediana Oleodotti e stoccaggio 16,6 %.Redditività 66
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 48 % al valore equo di 81,15 €.Valutazione 96
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 51 % dal 2021.Allocazione del capitale 46
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −384,01 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 44
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,5 volte.Stabilità 46
Spiccano soprattutto la valutazione e il momentum, mentre i fondamentali e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 56 a 57.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 57,96 € è considerato a buon mercato e uno sopra 135,25 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 32,91 € (modello dei flussi di cassa) e 129,39 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,6 %. Al 10,6 % il valore equo sarebbe 78,72 €, all’8,6 % sarebbe 84,61 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello del dividendo, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 23,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi sono in calo dal 2006 (-9 % all’anno), il che merita uno sguardo più attento.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 35 %, operativo 30 %, netto 20 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 34 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 19/11/2026tra 6 giorni
- Ultima pubblicazione
- 10/09/2026Utile per azione pubblicato 2,83 € (atteso 2,64 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 11,12 €+0,6 %
- Ricavi
- 879,09 mln €+0,1 %
- Utile per azione
- 11,80 €+1,6 %
- Ricavi
- 920,32 mln €+0,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +8,1 %«A favorable tanker market fundamentals continues geopolitical tensions, along with the ever-present trading inefficiencies that have been created, continue to propel the market to levels that, on the one hand, incentivize owners with a long-term outlook to fix for longer periods as demand for term tonnage remains …»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 10/09/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 4 insider hanno venduto, per un totale di 993.689 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Saroglou GeorgiosVendita
12 ott 2026, President and COO
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 48,01 €
- Controvalore
- 240.051 €
- Kosmatos Theoharrys EvgeniosVendita
18 set 2026, CFO and CAO
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 47,83 €
- Controvalore
- 478.309 €
- Hatzimichalis ClioVendita
13 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 37,06 €
- Controvalore
- 185.300 €
Mostra 1 altra voce
- Tommasino Nicholas FrancisVendita
14 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.490
- Prezzo
- 36,16 €
- Controvalore
- 90.030 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Tsakos Energy Navigation
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 57
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Oleodotti e stoccaggio
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Fluxys BelgiumFLUX.BR 1,46 mld €61
- Friedrich Vorwerk GroupVH2.DE 1,44 mld €80
- Genesis EnergyGEL 1,4 mld €43
- Global PartnersGLP 1,33 mld €62
- Permian Basin Royalty TrustPBT 1,28 mld €64
- TeekayTK 1,05 mld €59
- Sabine Royalty TrustSBR 846,13 mln €67
- WhiteHawk MineralsWHK 531,49 mln €43
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/06/2024)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.