Azioni Permian Basin Royalty Trust
PBTNYSEEnergiaISIN US7142361069
64Score 64 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
61 / 100
Andamento del prezzo
+56 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’11 %.
Da luglio 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 33).
Il prezzo è 16 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 92 % (da aprile 2008 a ottobre 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5029,83 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20024,62 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)33
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto14,92 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza32,59 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Permian Basin Royalty Trust appartiene al settore Oleodotti e stoccaggio (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,28 mld €, è al 34º posto su 38 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 14,55 mln € (in calo del 40,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 12,91 mln € (in calo del 43,7 %).
- MEQIRI Score 64 su 100 (Neutrale): posizione 98 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
Mostra di più
- Il P/E è di 107,4 (mediana Oleodotti e stoccaggio 14,6, mediana propria degli ultimi anni 19,3).
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto dell’85,5 % negli ultimi 12 mesi, mediana Oleodotti e stoccaggio 16,6 %.Redditività 100
- Più liquidità che debitiLiquidità 2,4 mln €, debiti finanziari 0 €.Stabilità 86
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 52
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 107,4, mediana Oleodotti e stoccaggio 14,6, mediana storica del titolo 19,3.Valutazione 10
Spiccano soprattutto la redditività e la stabilità, mentre la crescita e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
- fondamentali deboli
Valutazione
Semaforo di valutazione
SopravvalutataQui un valore equo non è significativo, il semaforo segue quindi il voto di valutazione.
Indicatori di valutazione
Il modello porta a un valore equo inferiore a un quarto del prezzo. Questo dice più sulle ipotesi che sulla società, per questo qui un valore equo non è significativo. La valutazione si basa sul P/E e sugli altri indicatori.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nel trimestre chiuso al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 31,6 % rispetto allo stesso trimestre dell’anno prima. I ricavi sono in calo dal 2006 (-7 % all’anno), il che merita uno sguardo più attento.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 100 %, operativo 89 %, netto 89 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIn bilancio non risultano debiti finanziari.
Risultati
- Prossimi risultati
- Nessuna data annunciata.
- Ultima pubblicazione
- 09/11/2026Utile per azione pubblicato 0,07 €
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Permian Basin Royalty Trust
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 64
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Oleodotti e stoccaggio
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Friedrich Vorwerk GroupVH2.DE 1,44 mld €80
- Genesis EnergyGEL 1,4 mld €43
- Global PartnersGLP 1,33 mld €62
- Tsakos Energy NavigationTEN 1,28 mld €57
- TeekayTK 1,05 mld €59
- Sabine Royalty TrustSBR 846,13 mln €67
- WhiteHawk MineralsWHK 531,49 mln €43
- Summit MidstreamSMC 389,59 mln €46
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/10/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.