Azioni Sabine Royalty Trust
SBRNYSEEnergiaISIN US7856881021
67Score 67 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
29 / 100
Andamento del prezzo
−18 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 12 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 3).
Il prezzo è 19 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 66 % (da giugno 2008 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5064,46 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20066,14 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)3
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto57,83 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza71,44 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Sabine Royalty Trust appartiene al settore Oleodotti e stoccaggio (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 846,13 mln €, è al 36º posto su 38 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 69,54 mln € (in calo del 6,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 66,28 mln € (in calo del 7,8 %).
- MEQIRI Score 67 su 100 (Neutrale): posizione 75 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
Mostra di più
- Il P/E è di 14,3 (mediana Oleodotti e stoccaggio 14,6, mediana propria degli ultimi anni 12,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 59,17 €, il prezzo è inferiore del 2 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 94,9 % negli ultimi 12 mesi, mediana Oleodotti e stoccaggio 16,6 %.Redditività 100
- Più liquidità che debitiLiquidità 7,19 mln €, debiti finanziari 0 €.Stabilità 97
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 16,2 % all’anno dal 2020, mediana Oleodotti e stoccaggio 9,8 %.Crescita 70
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto la redditività e la stabilità, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 49,31 € è considerato a buon mercato e uno sopra 73,96 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Indicatori di valutazione
Solo dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14,6); per il modello dei flussi di cassa mancano flussi di cassa sostenibili.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 16,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi: forte cambiamento negli ultimi anni, 69,54 mln € nel 2025 dopo 113,48 mln € nel 2022.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 100 %, operativo 95 %, netto 95 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIn bilancio non risultano debiti finanziari.
Risultati
- Prossimi risultati
- 26/02/2027tra 105 giorni
- Ultima pubblicazione
- 06/11/2026Utile per azione pubblicato 1,18 €
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Sabine Royalty Trust
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 67
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Oleodotti e stoccaggio
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Friedrich Vorwerk GroupVH2.DE 1,44 mld €80
- Genesis EnergyGEL 1,4 mld €43
- Global PartnersGLP 1,33 mld €62
- Tsakos Energy NavigationTEN 1,28 mld €57
- Permian Basin Royalty TrustPBT 1,28 mld €64
- TeekayTK 1,05 mld €59
- WhiteHawk MineralsWHK 531,49 mln €43
- Summit MidstreamSMC 389,59 mln €46
ETF che contengono Sabine Royalty Trust
Presente in 1 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 0,13 % | 0,55 % | 382,18 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 06/11/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.