Azioni Genesis Energy
GELNYSEGenesis Energy, L.P., EnergiaISIN US3719271047
43Score 43 su 100, Debole
Prezzo e trend
30 / 100
Andamento del prezzo
−18 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 20 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 34).
Il prezzo è 32 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 95 % (da giugno 2014 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5012,94 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20014,27 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)34
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto11,27 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza16,69 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Genesis Energy, L.P. appartiene al settore Oleodotti e stoccaggio (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,4 mld €, è al 31º posto su 38 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,47 mld € (in calo del 45 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 7,41 mln €.
- MEQIRI Score 43 su 100 (Debole): posizione 227 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
Mostra di più
- Il P/E è di 64,7 (mediana Oleodotti e stoccaggio 14,6, mediana propria degli ultimi anni 48,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 7,47 €, il prezzo è superiore del 53 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 484 % dell’utile.Fondamentali 56
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 64,7, mediana Oleodotti e stoccaggio 14,6, mediana storica del titolo 48,7.Valutazione 40
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,1 volte.Stabilità 30
La stabilità e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 44 a 43.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- momentum del prezzo debole
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 5,33 € è considerato a buon mercato e uno sopra 12,45 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 12,37 € (modello dei flussi di cassa) e 2,57 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 6,44 €, al 7,8 % sarebbe 9,02 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello del dividendo, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nel trimestre chiuso al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dell’8,5 % rispetto allo stesso trimestre dell’anno prima. Fino al 2024 le barre includono divisioni poi scorporate o vendute. Su base comparabile, come nelle relazioni annuali depositate alla SEC, i ricavi sono cresciuti del 10,5 % l’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 21 %, operativo 16 %, netto −1 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/02/2027tra 97 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato −0,05 € (atteso −0,16 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- −0,02 €0,0 %
- Ricavi
- 1,62 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 0,07 €0,0 %
- Ricavi
- 1,53 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +1,5 %«While this unit's time in the yard will weigh somewhat on third quarter results, we have returned to full capacity and expect our Marine segment to show improving quarterly results for the remainder of the year and a cleaner, more normalized run rate going forward.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 181.965 €.
- Gaspard Garland GAcquisto
18 mag 2026, Senior Vice President
- Azioni
- 12.340
- Prezzo
- 14,75 €
- Controvalore
- 181.965 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Genesis Energy
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 43
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Oleodotti e stoccaggio
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Dorian LPGLPG 1,85 mld €82
- NGL Energy PartnersNGL 1,76 mld €45
- Fluxys BelgiumFLUX.BR 1,46 mld €61
- Friedrich Vorwerk GroupVH2.DE 1,44 mld €80
- Global PartnersGLP 1,33 mld €62
- Tsakos Energy NavigationTEN 1,28 mld €57
- Permian Basin Royalty TrustPBT 1,28 mld €64
- TeekayTK 1,05 mld €59
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 07/08/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.