Azioni Sun Communities
SUINYSESun Communities, Inc., ImmobiliareISIN US8666741041
56Score 56 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
61 / 100
Andamento del prezzo
−7,5 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 4,6 %.
Da maggio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 45).
Il prezzo è 14 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 79 % (da dicembre 2006 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50104,16 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200111,11 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)45
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto99,27 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza123,80 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Sun Communities, Inc. appartiene al settore Immobili residenziali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 13,15 mld €, è al 4º posto su 17 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2,08 mld € (in calo del 27,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 1,24 mld € (in crescita del 1.443,6 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,74 mld € (in calo del 16,4 %) e un utile per azione rettificato di −5,70 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 56 su 100 (Neutrale): posizione 152 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 86,80 €, il prezzo è superiore del 22 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 51,9 % all’anno dal 2020.Crescita 65
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da oltre 32 anni.
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 18,4 % all’anno dal 2020, mediana Immobili residenziali 8,1 %.Crescita 65
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 0,8 volte.Stabilità 65
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 28 % dal 2020.Allocazione del capitale 29
- In perditaPerdita di 680,62 mln € negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto i fondamentali, mentre la valutazione e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 57 a 56.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 72,33 € è considerato a buon mercato e uno sopra 108,50 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 87,24 € (modello dei flussi di cassa) e 86,36 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 79,56 €, al 7,8 % sarebbe 97,64 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dal flusso di cassa operativo per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/flusso di cassa mediano del settore REIT (13,8). Per il valore equo l’FFO conta solo se è coerente con il flusso di cassa operativo. Qui non è così, ad esempio perché il REIT iscrive gli immobili al valore di mercato, ammortizza poco oppure l’utile contiene una plusvalenza da vendita. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata al 9 % dei ricavi. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nel trimestre chiuso al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 19,9 % rispetto allo stesso trimestre dell’anno prima. Fino al 2024 le barre includono divisioni poi scorporate o vendute. Su base comparabile, come nelle relazioni annuali depositate alla SEC, i ricavi sono cresciuti del 18,4 % l’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 9 %, operativo 21 %, netto 60 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 23/02/2027tra 102 giorni
- Ultima pubblicazione
- 26/10/2026Utile per azione pubblicato 0,90 € (atteso 1,13 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 9,5 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- −5,70 €−3,9 %
- Ricavi
- 1,74 mld €−2,5 %
- Utile per azione
- 2,74 €−9,5 %
- Ricavi
- 1,75 mld €−2,7 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −8,1 %«On core FFO, our updated full year guidance range is $6.97 to $7.05 per share.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 27/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 2 insider hanno venduto, per un totale di 5,38 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Sun Communities
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 56
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Immobili residenziali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Vivmark ResidentialVMRK 21,63 mld €43
- Essex Property TrustESS 15,76 mld €57
- Invitation HomesINVH 13,91 mld €57
- Mid-America Apartment CommunitiesMAA 12,2 mld €52
- Equity LifeStyle PropertiesELS 10,82 mld €62
- American Homes 4 RentAMH 10,46 mld €64
- UDRUDR 10,33 mld €64
- Camden Property TrustCPT 8,89 mld €60
ETF che contengono Sun Communities
Presente in 74 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 1,25 % | 0,40 % | 554,91 mln € |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFTRET | 1,04 % | 0,25 % | 475,2 mln € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 0,87 % | 0,40 % | 329,7 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,85 % | 0,59 % | 812,71 mln € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,72 % | 0,24 % | 603,52 mln € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,71 % | 0,24 % | 3,37 mld € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,44 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,33 % | 0,20 % | 268,74 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 27/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dall’11/11/2026, in precedenza Sopravvalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.