Azioni SI-BONE
SIBNNASDAQSI-BONE, Inc., SanitàISIN US8257041090
47Score 47 su 100, Debole
Prezzo e trend
88 / 100
Andamento del prezzo
+34 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 8 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 44 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 61).
Il prezzo è 5,7 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 8 anni: 69 % (da maggio 2021 a novembre 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5018,30 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20015,09 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)61
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto10,48 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza23,10 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- SI-BONE, Inc. appartiene al settore Dispositivi medici (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 982,79 mln €, è al 57º posto su 88 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 181,32 mln € (in crescita del 20,2 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 17,06 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 209,49 mln € (in crescita del 15,5 %) e un utile per azione rettificato di −0,31 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 47 su 100 (Debole): posizione 424 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 7,12 €, il prezzo è superiore del 206 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 22,3 % all’anno dal 2020, mediana Dispositivi medici 13,8 %.Crescita 70
- Più liquidità che debitiLiquidità 131,99 mln €, debiti finanziari 38,63 mln €.Stabilità 57
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 206 % al valore equo di 7,12 €.Valutazione 13
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 50 % dal 2020.Allocazione del capitale 18
- In perditaPerdita di 12,35 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 17
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica, mentre i fondamentali e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
- momentum del prezzo stabile
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 5,08 € è considerato a buon mercato e uno sopra 11,86 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 6,03 €, al 7,8 % sarebbe 8,75 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 14 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2012, di circa il 14 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 80 %, operativo −11 %, netto −9 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è basso, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 22/02/2027tra 101 giorni
- Ultima pubblicazione
- 02/11/2026Utile per azione pubblicato −0,07 € (atteso −0,11 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 14,5 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- −0,31 €+14,5 %
- Ricavi
- 209,49 mln €0,0 %
- Utile per azione
- −0,27 €+9,4 %
- Ricavi
- 241,96 mln €−0,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +3,8 %«We now expect revenue of $231 million to $233 million, representing approximately 15% to 16% growth. Our prior guidance was $230 million to $233 million, representing approximately 14% to 16% growth.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 03/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 5 insider hanno venduto, per un totale di 9,2 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Pisetsky Michael A.Vendita
4 nov 2026, SVP, Ops & Adm/Chief Legal Ofr
- Azioni
- 36.241
- Prezzo
- 22,46 €
- Controvalore
- 813.865 €
- Francis LauraVendita
4 nov 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 75.000
- Prezzo
- 22,83 €
- Controvalore
- 1,71 mln €
- Pisetsky Michael A.Vendita
4 nov 2026, SVP, Ops & Adm/Chief Legal Ofr
- Azioni
- 36.241
- Prezzo
- 22,38 €
- Controvalore
- 811.120 €
Mostra altre 28 voci
- Maheshwari AnshulVendita
4 nov 2026, Chief Op & Financial Officer
- Azioni
- 3.247
- Prezzo
- 22,56 €
- Controvalore
- 73.256 €
- Dunn Jeffrey WVendita
2 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 20.000
- Prezzo
- 18,85 €
- Controvalore
- 377.060 €
- Pisetsky Michael A.Vendita
29 ott 2026, SVP, Ops & Adm/Chief Legal Ofr
- Azioni
- 29.665
- Prezzo
- 19,95 €
- Controvalore
- 591.774 €
- Maheshwari AnshulVendita
29 ott 2026, Chief Op & Financial Officer
- Azioni
- 3.738
- Prezzo
- 20,31 €
- Controvalore
- 75.900 €
- Francis LauraVendita
12 ott 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 38.006
- Prezzo
- 18,09 €
- Controvalore
- 687.675 €
- Maheshwari AnshulVendita
5 ott 2026, Chief Op & Financial Officer
- Azioni
- 1.731
- Prezzo
- 17,60 €
- Controvalore
- 30.462 €
- Pisetsky Michael A.Vendita
2 ott 2026, SVP, Ops & Adm/Chief Legal Ofr
- Azioni
- 3.133
- Prezzo
- 16,39 €
- Controvalore
- 51.366 €
- Maheshwari AnshulVendita
2 ott 2026, Chief Op & Financial Officer
- Azioni
- 3.318
- Prezzo
- 16,41 €
- Controvalore
- 54.440 €
- Dunn Jeffrey WVendita
1 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 20.000
- Prezzo
- 16,67 €
- Controvalore
- 333.363 €
- Dunn Jeffrey WVendita
1 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 20.000
- Prezzo
- 17,06 €
- Controvalore
- 341.269 €
- Francis LauraVendita
24 ago 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 25.972
- Prezzo
- 18,16 €
- Controvalore
- 471.614 €
- Maheshwari AnshulVendita
24 ago 2026, Chief Op & Financial Officer
- Azioni
- 11.636
- Prezzo
- 18,15 €
- Controvalore
- 211.146 €
- Francis LauraVendita
21 ago 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 3.923
- Prezzo
- 18,07 €
- Controvalore
- 70.877 €
- Maheshwari AnshulVendita
21 ago 2026, Chief Op & Financial Officer
- Azioni
- 11.228
- Prezzo
- 18,07 €
- Controvalore
- 202.856 €
- Francis LauraVendita
20 ago 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 51.884
- Prezzo
- 17,56 €
- Controvalore
- 911.166 €
- Maheshwari AnshulVendita
19 ago 2026, Chief Op & Financial Officer
- Azioni
- 5.747
- Prezzo
- 17,64 €
- Controvalore
- 101.393 €
- Francis LauraVendita
17 ago 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 14.956
- Prezzo
- 16,84 €
- Controvalore
- 251.841 €
- Pisetsky Michael A.Vendita
17 ago 2026, SVP, Ops & Adm/Chief Legal Ofr
- Azioni
- 3.725
- Prezzo
- 16,82 €
- Controvalore
- 62.640 €
- Maheshwari AnshulVendita
17 ago 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 4.665
- Prezzo
- 16,83 €
- Controvalore
- 78.527 €
- Dunn Jeffrey WVendita
3 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 20.000
- Prezzo
- 16,66 €
- Controvalore
- 333.196 €
- Pisetsky Michael A.Vendita
2 lug 2026, SVP, Ops & Adm/Chief Legal Ofr
- Azioni
- 3.134
- Prezzo
- 15,08 €
- Controvalore
- 47.266 €
- Maheshwari AnshulVendita
2 lug 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 3.317
- Prezzo
- 15,13 €
- Controvalore
- 50.200 €
- Dunn Jeffrey WVendita
5 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.575
- Prezzo
- 13,76 €
- Controvalore
- 49.188 €
- Davis Timothy E JRVendita
29 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.500
- Prezzo
- 12,76 €
- Controvalore
- 44.660 €
- Davis Timothy E JRVendita
28 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.780
- Prezzo
- 13,06 €
- Controvalore
- 49.363 €
- Francis LauraVendita
18 mag 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 14.957
- Prezzo
- 13,27 €
- Controvalore
- 198.538 €
- Pisetsky Michael A.Vendita
18 mag 2026, SVP, Ops & Adm/Chief Legal Ofr
- Azioni
- 3.726
- Prezzo
- 13,21 €
- Controvalore
- 49.207 €
- Maheshwari AnshulVendita
18 mag 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 4.666
- Prezzo
- 13,25 €
- Controvalore
- 61.839 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di SI-BONE
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 47
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Dispositivi medici
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Tandem Diabetes CareTNDM 1,1 mld €43
- Integra LifeSciences HoldingsIART 1,01 mld €48
- Alphatec HoldingsATEC 988,44 mln €34
- IRadimedIRMD 983,61 mln €75
- AdaptHealthAHCO 969,63 mln €32
- CeriBellCBLL 923,47 mln €49
- ArtivionAORT 854,18 mln €32
- Kuros BiosciencesKURN.SW 848,36 mln €46
ETF che contengono SI-BONE
Presente in 11 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,10 % | 0,40 % | 807 mln € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,04 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,02 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,02 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,00 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/10/2019)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.