Azioni Artivion
AORTNYSEArtivion, Inc., SanitàISIN US2289031005
32Score 32 su 100, Debole
Prezzo e trend
30 / 100
Andamento del prezzo
−59 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 32 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 36).
Il prezzo è 59 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 76 % (da settembre 2008 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5020,77 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20025,68 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)36
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto17,51 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza42,98 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Artivion, Inc. appartiene al settore Dispositivi medici (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 854,18 mln €, è al 60º posto su 88 società del settore su MEQIRI.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 441,19 mln € (in crescita del 10,8 %) e un utile per azione rettificato di −0,29 €.
- MEQIRI Score 32 su 100 (Debole): posizione 656 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
Mostra di più
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 5,62 €, il prezzo è superiore del 211 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
Nessuno dei nostri controlli dei punti di forza segnala qualcosa.
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 211 % al valore equo di 5,62 €.Valutazione 15
- In perditaPerdita di 15,88 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 31
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 20 % dal 2020.Allocazione del capitale 20
L’allocazione del capitale e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- fondamentali deboli
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 4,02 € è considerato a buon mercato e uno sopra 9,37 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,8 %. Al 10,8 % il valore equo sarebbe 4,85 €, all’8,8 % sarebbe 6,70 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 14 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 9 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 61 %, operativo 6 %, netto 2 %. Negli ultimi 12 mesi: netto −4 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 11/02/2027tra 90 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,07 € (atteso −0,06 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2026 del 17,5 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- −0,29 €−17,5 %
- Ricavi
- 441,19 mln €−0,3 %
- Utile per azione
- 0,22 €−16,2 %
- Ricavi
- 482,38 mln €−1,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +3,6 %«We continue to expect adjusted constant currency growth between 7% to 11% for the full year, representing a reported revenue range of $480 million to $496 million. This guidance contemplates FX to have an approximate 1 percentage point tailwind on as reported revenue for the full year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 4 insider hanno venduto, per un totale di 3,16 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Green Andrew MVendita
10 set 2026, SVP, Regulatory and Quality
- Azioni
- 11.480
- Prezzo
- 22,53 €
- Controvalore
- 258.691 €
- Green Andrew MVendita
3 set 2026, SVP, Regulatory and Quality
- Azioni
- 1.493
- Prezzo
- 23,48 €
- Controvalore
- 35.053 €
- Green Andrew MVendita
2 set 2026, SVP, Regulatory and Quality
- Azioni
- 6.510
- Prezzo
- 24,61 €
- Controvalore
- 160.180 €
Mostra altre 5 voci
- Mackin James PVendita
19 ago 2026, President & CEO
- Azioni
- 70.000
- Prezzo
- 26,13 €
- Controvalore
- 1,83 mln €
- Green Andrew MVendita
14 ago 2026, SVP, Regulatory and Quality
- Azioni
- 616
- Prezzo
- 25,76 €
- Controvalore
- 15.871 €
- Berry Lance AVendita
14 ago 2026, EVP, COO, CFO & Treasurer
- Azioni
- 715
- Prezzo
- 25,76 €
- Controvalore
- 18.421 €
- Holloway Jean FVendita
12 ago 2026, SVP, General Counsel
- Azioni
- 977
- Prezzo
- 25,71 €
- Controvalore
- 25.119 €
- Green Andrew MVendita
11 giu 2026, SVP, Regulatory and Quality
- Azioni
- 44.001
- Prezzo
- 18,68 €
- Controvalore
- 821.892 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Artivion
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 32
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Dispositivi medici
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- IRadimedIRMD 983,61 mln €75
- SI-BONESIBN 982,79 mln €47
- AdaptHealthAHCO 969,63 mln €32
- CeriBellCBLL 923,47 mln €49
- Kuros BiosciencesKURN.SW 848,36 mln €46
- OrthoPediatricsKIDS 767,69 mln €47
- MedCapMCAP.ST 744,65 mln €74
- Varex ImagingVREX 700,12 mln €52
ETF che contengono Artivion
Presente in 12 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETFXMLH | 1,03 % | 0,49 % | 318,64 mln € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,06 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 21/02/2025)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.