Azioni AdaptHealth
AHCONASDAQAdaptHealth Corp., SanitàISIN US00653Q1022
32Score 32 su 100, Debole
Prezzo e trend
47 / 100
Andamento del prezzo
−16 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 8 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 13 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 83).
Il prezzo è 41 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 8 anni: 87 % (da febbraio 2021 a agosto 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 505,56 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2008,17 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)83
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto4,71 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza12,07 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- AdaptHealth Corp. appartiene al settore Dispositivi medici (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 969,63 mln €, è al 58º posto su 88 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2,93 mld € (in calo dello 0,5 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 63,89 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,62 mld € (in calo del 10,4 %) e un utile per azione rettificato di −0,14 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 32 su 100 (Debole): posizione 655 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 25,2 % all’anno dal 2020, mediana Dispositivi medici 13,8 %.Crescita 58
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 157 % dal 2020.Allocazione del capitale 18
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 0,9 volte.Stabilità 30
- In perditaPerdita di 367,05 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 34
La redditività e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 33 a 32.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- fondamentali deboli
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
SopravvalutataQui un valore equo non è significativo, il semaforo segue quindi il voto di valutazione.
Indicatori di valutazione
Il modello porta a un valore equo inferiore a un quarto del prezzo. Questo dice più sulle ipotesi che sulla società, per questo qui un valore equo non è significativo. La valutazione si basa sul P/E e sugli altri indicatori.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 19,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2016, di circa il 38 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 18 %, operativo 6 %, netto −2 %. Negli ultimi 12 mesi: netto −13 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 02/03/2027tra 109 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato −0,16 € (atteso −0,05 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 75,7 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- −0,14 €+21,0 %
- Ricavi
- 2,62 mld €+1,0 %
- Utile per azione
- −0,04 €−75,7 %
- Ricavi
- 2,7 mld €+0,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: −40,0 %«On a continuing operations basis, our full year EBITDA guidance is $490 million to $520 million, and let me bridge that to our prior guidance of $680 million to $730 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 04/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
2 insider hanno acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 469.750 €. Un insider ha venduto, per un totale di 208.589 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Wolf Dale BAcquisto
7 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 20.000
- Prezzo
- 5,29 €
- Controvalore
- 105.767 €
- Wolf Dale BAcquisto
6 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 20.000
- Prezzo
- 5,69 €
- Controvalore
- 113.708 €
- Samet Kenneth AAcquisto
6 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 23.500
- Prezzo
- 5,76 €
- Controvalore
- 135.304 €
Mostra altre 3 voci
- Wolf Dale BAcquisto
6 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 20.000
- Prezzo
- 5,75 €
- Controvalore
- 114.972 €
- Schuster III Russell E.Vendita
1 lug 2026, Chief Commercial Officer
- Azioni
- 11.275
- Prezzo
- 9,42 €
- Controvalore
- 106.228 €
- Schuster III Russell E.Vendita
1 giu 2026, Chief Commercial Officer
- Azioni
- 11.275
- Prezzo
- 9,08 €
- Controvalore
- 102.361 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di AdaptHealth
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 32
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Dispositivi medici
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Integra LifeSciences HoldingsIART 1,01 mld €48
- Alphatec HoldingsATEC 988,44 mln €34
- IRadimedIRMD 983,61 mln €75
- SI-BONESIBN 982,79 mln €47
- CeriBellCBLL 923,47 mln €49
- ArtivionAORT 854,18 mln €32
- Kuros BiosciencesKURN.SW 848,36 mln €46
- OrthoPediatricsKIDS 767,69 mln €47
ETF che contengono AdaptHealth
Presente in 14 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,07 % | 0,40 % | 813,42 mln € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,04 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 07/08/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dall’08/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.